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| 单位净值： | 0.9826元 | 日增长率%： | 0.12 | 今年以来收益率%： | -2.11(排名:1203/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.982元 | 涨幅%： | -0.11 | 折溢价率%： | -0.06 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-17 | 资产净值(亿元)： | 1.04(2025-03-30) | 基金经理： | 许荣漫 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -2,280.30 | 649.59 | -589.76 | 98.90 |
| 本期利润(万元) | -1,502.60 | -947.45 | 1,501.59 | -906.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3852 | -0.2728 | 0.553 | -0.3459 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,972.43 | 14,244.71 | 8,600.99 | 7,992.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.633 | 3.008 | 3.173 | 2.573 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -122.32 | -182.15 | -85.56 | -46.01 |
| 本期利润(万元) | -463.04 | -1,017.19 | -162.34 | -33.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1996 | -0.671 | -1.0799 | -0.2886 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.36 | -9.88 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.0261 | 1.0284 | 1.5386 | 1.7543 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,244.71 | 7,992.00 | 506.45 | 573.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.008 | 2.573 | 2.855 | 3.539 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -22.01 | -33.29 | -25.98 | -8.24 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 82,030,074.41 | -156,542,731.89 | -456,731,844.60 | -55,982,288.30 |
| 利息收入 | 433,609.05 | 215,374.35 | 573,436.08 | 295,710.90 |
| 其中：存款利息收入 | 433,609.05 | 215,374.35 | 560,326.00 | 282,600.82 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 13,110.08 | 13,110.08 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -242,497,701.22 | -254,872,506.56 | -343,125,879.21 | -230,031,189.84 |
| 其中：股票投资收益 | -265,870,080.66 | -276,193,475.95 | -368,383,835.05 | -254,623,370.49 |
| 债券投资收益 | 1,030,330.52 | 400,322.96 | 1,615,746.81 | 1,315,996.23 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 22,342,048.92 | 20,920,646.43 | 23,642,209.03 | 23,276,184.42 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 322,123,111.84 | 97,137,481.69 | -115,969,867.83 | 172,169,905.32 |
| 其他收入 | 1,971,054.74 | 976,918.63 | 1,790,466.36 | 1,583,285.32 |
| 费用合计 | 21,240,173.87 | 10,254,518.09 | 39,145,478.62 | 25,641,238.45 |
| 管理人报酬 | 17,685,556.79 | 8,581,651.67 | 33,324,645.80 | 21,867,036.98 |
| 托管费 | 2,947,592.69 | 1,430,275.21 | 5,554,107.72 | 3,644,506.17 |
| 销售服务费 | 393,854.17 | 123,999.95 | 27,576.79 | 10,593.51 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 213,170.22 | 118,591.26 | 239,147.77 | 119,101.25 |
| 利润总额 | 60,789,900.54 | -166,797,249.98 | -495,877,323.22 | -81,623,526.75 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 19,632,689.25 | 49,524,167.81 | 100,073,571.95 | 114,307,930.08 |
| 交易性金融资产 | 1,561,307,583.49 | 1,341,170,358.84 | 1,468,511,558.53 | 2,206,001,641.55 |
| 其中：股票投资 | 1,480,140,384.85 | 1,270,697,227.69 | 1,418,287,801.70 | 2,084,169,882.65 |
| 债券投资 | 81,167,198.64 | 70,473,131.15 | 50,223,756.83 | 121,831,758.90 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,592,006,964.28 | 1,393,536,300.96 | 1,574,447,201.74 | 2,328,479,445.82 |
| 负债合计 | 19,337,503.38 | 15,385,694.43 | 17,533,863.82 | 2,306,090,222.26 |
| 所有者权益合计 | 1,572,669,460.90 | 1,378,150,606.53 | 1,556,913,337.92 | 2,306,090,222.26 |
