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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 140,014.66 | 89.03 | 148,136.10 | 89.75 | 127,061.87 | 92.20 | 130,052.78 | 92.54 |
| 批发和零售业 | 4,082.74 | 2.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,898.64 | 2.48 | -- | -- | -- | -- | 1.16 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.56 | 0.01 | 20.09 | 0.01 | 4.70 | -- | 1.25 | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | -- | 3,541.54 | 2.15 | -- | -- | 1.58 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.33 | -- | 1.37 | -- | 3.15 | -- | 2.81 | -- |
| 合计 | 148,014.04 | 94.12 | 151,699.10 | 91.91 | 127,069.72 | 92.20 | 130,059.89 | 92.54 |
