近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.6967元 | 日增长率%： | -0.41 | 今年以来收益率%： | 4.16(排名:2354/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-29 | 资产净值(亿元)： | 1.53(2024-12-30) | 基金经理： | 林青泽 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.99 | 6.20 | 1.83 | 4.16 | 7.45 | -3.69 | 4.55 | -30.33 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -2.72 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | 2.24 | 2.14 | 1.67 | 4.46 | -1.43 | -5.07 | 2.75 | -27.61 |
| ① — ③ | 3.44 | 0.61 | -0.16 | 1.46 | -0.78 | 3.76 | 12.79 | -- |
| 同类排名 | 866/8449 | 3016/8355 | 3444/8198 | 2354/8354 | 3352/7885 | 2980/7008 | 1399/5977 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.24 | 7.51 | -0.16 | 4.15 | 9.30 | -11.54 | -15.23 |
| 基准收益率②% | -0.41 | 11.69 | 0.28 | 0.73 | 12.36 | -6.91 | -11.84 |
| ① — ② | -1.83 | -4.18 | -0.44 | 3.42 | -3.06 | -4.63 | -3.39 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+经汇率调整的恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林青泽 | 2021/12/30 | 3年3月6天 | -14.23 | 林青泽，中国，工商管理硕士，已取得基金从业资格。2013年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理助理、投资经理等。2019年8月15日至2021年12月30日任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2019年8月15日至2021年12月30日任华夏回报证券投资基金基金经理。2021年12月30日任华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 12618 | 14089 | 15487 | 16717 | |
| 户均持有份额(万) | 1.82 | 1.79 | 1.72 | 1.71 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.92 | 99.93 | 99.93 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 49,735.59 | 38.02 | -- | -8.20 |
| 批发和零售业 | 12,932.60 | 9.89 | -- | 7.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,808.06 | 1.38 | -- | -3.88 |
| 金融业 | 6,738.30 | 5.15 | -- | -1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,617.55 | 5.06 | -- | 3.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.33 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 合计 | 77,836.62 | 59.50 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600066 | 宇通客车 | 463.41 | 12,224.70 | 9.35% | 5.17 | 0.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.00 | 12,193.37 | 9.32% | -0.57 | 4.44 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 623.40 | 11,037.85 | 8.44% | 3.28 | -- |
| 00939 | 建设银行 | 1,777.80 | 10,668.11 | 8.16% | 0.62 | -- |
| 06862 | 海底捞 | 707.10 | 10,411.37 | 7.96% | 2.18 | -- |
| 002697 | 红旗连锁 | 1,755.05 | 10,372.35 | 7.93% | 新晋 | 3.97 |
| 689009 | 九号公司 | 180.00 | 8,549.87 | 6.54% | 2.11 | 10.11 |
| 003000 | 劲仔食品 | 492.33 | 6,744.90 | 5.16% | 新晋 | 4.76 |
| 601998 | 中信银行 | 965.37 | 6,738.30 | 5.15% | 新晋 | 4.53 |
| 300384 | 三联虹普 | 355.34 | 6,616.43 | 5.06% | 新晋 | 2.54 |
| 合计 | -- | 7,327.80 | 95,557.25 | 73.07% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010969)华夏安阳6个月持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中，港股通投资比例不超过股票资产的50%。 每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整，无需另行召开持有人大会。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，高于债券基金、货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.70% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 892.41 |
| 本期利润(万元) | -378.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0162 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,320.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6689 |
