近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -7.36 | 0.67 | -9.43 | 4.73 | -15.23 | -18.39 | -- |
基准收益率②% | -3.99 | -3.32 | -2.76 | 3.14 | -11.84 | -2.48 | -- |
① — ② | -3.37 | 3.99 | -6.67 | 1.59 | -3.39 | -15.91 | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+经汇率调整的恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林青泽 | 2021/12/30 | 2年2月28天 | -21.56 | 林青泽,中国,工商管理硕士,已取得基金从业资格。2013年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理助理、投资经理等。2019年8月15日至2021年12月30日任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2019年8月15日至2021年12月30日任华夏回报证券投资基金基金经理。2021年12月30日任华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 16717 | 18660 | 21152 | 26636 | |
户均持有份额(万) | 1.71 | 1.69 | 1.63 | 1.50 | |
机构持有比例(%) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | |
个人持有比例(%) | 99.93 | 99.94 | 99.94 | 99.95 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,086.88 | 1.54 | -1.04 | -3.36 |
制造业 | 84,912.74 | 62.59 | 0.68 | 14.50 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,534.04 | 1.87 | 3.64 | -0.85 |
批发和零售业 | 3.68 | 0.00 | 0.01 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 1.00 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,080.82 | 1.53 | -1.51 | -4.12 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 1.68 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 91,625.79 | 67.53 | 4.46 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 7.78 | 13,421.20 | 9.89% | 0.13 | -0.37 |
000568 | 泸州老窖 | 69.28 | 12,430.22 | 9.16% | 0.95 | 10.71 |
600066 | 宇通客车 | 850.25 | 11,265.79 | 8.30% | 0.45 | 11.64 |
603198 | 迎驾贡酒 | 152.79 | 10,128.20 | 7.47% | 1.45 | 2.15 |
00883 | 中国海洋石油 | 677.30 | 7,979.18 | 5.88% | 1.77 | -- |
600132 | 重庆啤酒 | 103.26 | 6,861.82 | 5.06% | -1.32 | -3.66 |
01585 | 雅迪控股 | 463.80 | 5,766.58 | 4.25% | 0.62 | -- |
600872 | 中炬高新 | 204.75 | 5,753.61 | 4.24% | 新晋 | -4.31 |
600085 | 同仁堂 | 99.66 | 5,351.74 | 3.94% | 新晋 | -9.50 |
00973 | L'OCCITANE | 218.75 | 4,420.65 | 3.26% | 0.16 | -- |
合计 | -- | 2,847.62 | 83,378.99 | 61.45% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.70% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,022.86 |
本期利润(万元) | -1,331.45 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0492 |
期末基金资产净值(万元) | 16,331.31 |
期末基金份额净值(元) | 0.612 |