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基金档案

银河中债央企20债券指数(007155)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0348元 日增长率%： 0.01 今年以来收益率%： 0.32(排名:42/460) 净值日期： 04-10
投资风格： -- 风险定位： 中低风险 基金类型： 普通指数债券基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2019-04-09 资产净值(亿元)： 1.19(2024-12-30) 基金经理： 何晶  陈舜键  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600066 宇通客车 463.41 12224.70 9.35% 5.17
2 600519 贵州茅台 8.00 12193.37 9.32% -0.57
3 00883 中国海洋石油 623.40 11037.85 8.44% 3.28
4 00939 建设银行 1777.80 10668.11 8.16% 0.62
5 06862 海底捞 707.10 10411.37 7.96% 2.18
6 002697 红旗连锁 1755.05 10372.35 7.93% 新晋
7 689009 九号公司 180.00 8549.87 6.54% 2.11
8 003000 劲仔食品 492.33 6744.90 5.16% 新晋
9 601998 中信银行 965.37 6738.30 5.15% 新晋
10 300384 三联虹普 355.34 6616.43 5.06% 新晋
11 合计 -- 7327.80 95557.25 73.07% --
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