近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.3827元 | 日增长率%： | 0.17 | 今年以来收益率%： | 0.49(排名:159/2356) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-03-14 | 资产净值(亿元)： | 59.19(2024-12-30) | 基金经理： | 刘明宇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.44 | 0.23 | 3.75 | 0.49 | 5.91 | 12.62 | 15.15 | 44.65 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.88 | 2.34 | -0.43 | 4.96 | 11.18 | 15.02 | 43.34 |
| 同类平均 ③% | 0.33 | -0.11 | 1.87 | 0.07 | 3.17 | 7.03 | 9.71 | -- |
| ① — ② | 0.58 | 1.11 | 1.41 | 0.92 | 0.95 | 1.44 | 0.13 | 1.31 |
| ① — ③ | 0.11 | 0.34 | 1.89 | 0.41 | 2.73 | 5.58 | 5.44 | -- |
| 同类排名 | 536/2379 | 385/2360 | 71/2250 | 159/2356 | 52/2046 | 24/1703 | 34/1397 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.25 | 0.42 | 1.72 | 2.06 | 7.64 | 5.85 | 1.06 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 1.02 | 0.16 | 0.66 | 0.71 | 2.66 | 3.79 | 0.55 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘明宇 | 2017/12/11 | 7年3月25天 | 42.85 | 刘明宇，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士。2009年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理，现任华夏基金管理有限公司总经理助理，公募固定收益投资总监、投委会成员，自2017年12月19日至2018年3月15日，担任华夏鼎实债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日至2020年6月23日，担任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日至2021年1月27日，担任华夏鼎隆债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日至2021年1月27日，担任华夏鼎智债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日至2021年1月27日，担任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日起，担任华夏鼎茂债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日至2021年1月27日，担任华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年2月12日至2021年1月27日，担任华夏鼎兴债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日至2021年1月27日，担任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2018年5月30日至2021年1月27日，担任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年7月30日至2021年1月27日，担任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年10月11日至2021年1月27日，担任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月23日至2021年1月27日，担任华夏鼎通债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月25日起，担任华夏中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月17日至2020年3月24日，担任华夏稳定双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日至2019年1月8日，担任华夏鼎盛债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月8日起，担任华夏短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日起至2021年1月27日，担任华夏鼎康债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日起至2021年1月27日，担任华夏鼎略债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月25日至2021年1月27日，担任华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月12日至2021年1月27日，担任华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2019年5月10日至2021年1月27日，担任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月21日起，担任华夏鼎淳债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月19日起，担任华夏鼎泓债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月29日至2021年1月27日，担任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月7日至2021年6月9日，担任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月7日至2021年6月9日，担任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月19日起至2023年8月23日，担任华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月29日起，担任华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月21日至2023年3月21日，担任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日起至2023年8月23日，担任华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日至2024年6月20日，担任华夏永利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日起，担任华夏卓信一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年2月6日起至2025年2月24日，担任华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任华夏安悦债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 祝灿 | 2017/03/15 | 2018/03/29 | 1年14天 | 3.40 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 247310 | 242634 | 186646 | 200334 | |
| 户均持有份额(万) | 1.74 | 1.91 | 0.83 | 0.78 | |
| 机构持有比例(%) | 12.14 | 12.41 | 35.24 | 38.27 | |
| 个人持有比例(%) | 87.86 | 87.59 | 64.76 | 61.73 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 332,531.86 | 11.08 | -2.82 |
| 金融债券 | 1,803,367.00 | 60.09 | -12.69 |
| 其中：政策性金融债 | 687,184.57 | 22.90 | -11.87 |
| 企业债券 | 48,646.47 | 1.62 | -0.10 |
| 中期票据 | 355,598.46 | 11.85 | -0.81 |
| 同业存单 | 25,913.92 | 0.86 | -3.60 |
| 合计 | 2,566,057.71 | 85.50 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240210 | 24国开10 | 1600.00 | 170680.33 | 5.69 |
| 230205 | 23国开05 | 1000.00 | 112010.47 | 3.73 |
| 230210 | 23国开10 | 1000.00 | 109860.63 | 3.66 |
| 240205 | 24国开05 | 1000.00 | 109799.70 | 3.66 |
| 240011 | 24附息国债11 | 700.00 | 73823.41 | 2.46 |
| 基金名称 | 华夏鼎茂债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004042)华夏鼎茂债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、分离交易可转换债券的纯债部分、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接买入股票、权证，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2019-12-02 | 0.34 |
| 2018-12-05 | 0.16 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9,948.13 |
| 本期利润(万元) | 18,532.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0419 |
| 期末基金资产净值(万元) | 591,879.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.376 |
