近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.31 | -0.17 | 0.21 | 1.53 | -2.37 | 10.59 | 15.56 |
基准收益率②% | -0.67 | -0.18 | 0.09 | 1.69 | -1.62 | 3.45 | 8.21 |
① — ② | 0.98 | 0.01 | 0.12 | -0.16 | -0.75 | 7.14 | 7.35 |
业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*80%+中证800指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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宋洋 | 2019/02/27 | 5年9天 | 39.79 | 宋洋,女,中国籍,13年证券从业经历,中国科学院数学与系统科学研究院博士。2010年7月至2016年3月,曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员。2016年11月18日任华夏沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月11日任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华夏鼎汇债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月29日任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理。2017年8月29日任华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月10日至2019年2月27日任华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月10日任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理。2018年4月10日任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。2019年2月27日任华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理。2021年1月6日至2021年5月26日任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理。2022年3月7日任华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理。2023年4月3日任华夏稳茂增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月5日任华夏稳兴增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任华夏稳进增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张弘弢 | 2019/02/27 | 2021/05/26 | 2年2月27天 | 29.68 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 221027 | 78160 | 16250 | 4168 | |
户均持有份额(万) | 0.59 | 2.45 | 8.22 | 13.73 | |
机构持有比例(%) | 85.73 | 86.24 | 91.94 | 92.08 | |
个人持有比例(%) | 14.27 | 13.76 | 8.06 | 7.92 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 56.83 | 0.03 | 0.02 | -3.49 |
采矿业 | 1,363.66 | 0.76 | 0.56 | -4.13 |
制造业 | 9,718.64 | 5.41 | 3.54 | -42.69 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 397.64 | 0.22 | 0.28 | -2.50 |
建筑业 | 354.24 | 0.20 | 0.66 | -1.34 |
批发和零售业 | 574.77 | 0.32 | 0.30 | -1.30 |
交通运输、仓储和邮政业 | 661.53 | 0.37 | 0.44 | -1.68 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 645.48 | 0.36 | 0.70 | -5.29 |
金融业 | 1,577.15 | 0.88 | 0.65 | -4.02 |
房地产业 | 177.56 | 0.10 | 0.60 | -2.42 |
租赁和商务服务业 | 26.45 | 0.01 | 0.06 | -0.84 |
科学研究和技术服务业 | 378.04 | 0.21 | -0.15 | -1.38 |
水利、环境和公共设施管理业 | 385.69 | 0.21 | -0.17 | -0.23 |
居民服务、修理和其他服务业 | 38.82 | 0.02 | 新增 | -0.22 |
教育 | 42.74 | 0.02 | 新增 | -1.03 |
卫生和社会工作 | 75.09 | 0.04 | 0.02 | -1.72 |
文化、体育和娱乐业 | 164.21 | 0.09 | 0.04 | -1.62 |
合计 | 16,638.54 | 9.25 | 7.51 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000975 | 银泰黄金 | 18.12 | 271.80 | 0.15% | -0.12 | 13.72 |
600547 | 山东黄金 | 11.58 | 264.83 | 0.15% | -0.11 | 19.29 |
600489 | 中金黄金 | 24.98 | 248.80 | 0.14% | -0.13 | 23.19 |
688347 | 华虹公司 | 5.78 | 243.21 | 0.14% | 0.00 | -0.41 |
600519 | 贵州茅台 | 0.12 | 207.12 | 0.12% | -0.04 | 0.39 |
600028 | 中国石化 | 24.77 | 138.22 | 0.08% | 新晋 | 7.65 |
601717 | 郑煤机 | 10.52 | 133.08 | 0.07% | 新晋 | 15.34 |
002533 | 金杯电工 | 16.17 | 130.65 | 0.07% | 新晋 | 24.02 |
002091 | 江苏国泰 | 16.60 | 129.98 | 0.07% | 新晋 | 8.91 |
600919 | 江苏银行 | 19.09 | 127.71 | 0.07% | -0.06 | 4.65 |
合计 | -- | 147.73 | 1,895.40 | 1.06% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 9,142.41 | 5.09 | -0.13 |
金融债券 | 58,793.81 | 32.70 | 6.57 |
其中:政策性金融债 | 5,702.75 | 3.17 | -0.46 |
企业债券 | 28,741.68 | 15.99 | -4.46 |
可转换债券 | 3,477.21 | 1.93 | -0.20 |
短期融资券 | 1,842.19 | 1.02 | -0.14 |
中期票据 | 45,398.96 | 25.25 | 3.38 |
合计 | 147,396.27 | 81.98 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028006 | 20邮储银行永续债 | 80.00 | 8320.08 | 4.63 |
102100540 | 21湘高速MTN001 | 70.00 | 7226.70 | 4.02 |
138553 | 22产融Y2 | 60.00 | 6022.52 | 3.35 |
242380033 | 23招行永续债01 | 50.00 | 5083.05 | 2.83 |
188575 | 21中金G5 | 50.00 | 5060.97 | 2.81 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.60% |
50--200万元 | 0.40% |
200--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -817.92 |
本期利润(万元) | 182.39 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 |
期末基金资产净值(万元) | 135,843.35 |
期末基金份额净值(元) | 1.3213 |