近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.48 | 0.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.15 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邓子威 | 2020/06/04 | 3年10月22天 | 1.09 | 邓子威,中国,经济学硕士,已取得基金从业资格。2008年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2020年6月4日任华夏惠利货币市场基金基金经理。2020年6月4日任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2020年6月4日任华夏天利货币市场基金基金经理。2022年1月6日任华夏沃利货币市场基金基金经理。2022年5月10日任华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年3月4日任华夏现金增利证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 75 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 1.03 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 51,474.53 | 5.54 | 1.27 |
其中:政策性金融债 | 51,474.53 | 5.54 | 1.27 |
短期融资券 | 3,037.29 | 0.33 | -- |
中期票据 | 18,526.26 | 1.99 | -- |
同业存单 | 481,171.76 | 51.75 | 3.71 |
合计 | 554,209.83 | 59.61 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230431 | 23农发31 | 510.00 | 51474.53 | 5.54 |
112304068 | 23中国银行CD068 | 500.00 | 49690.40 | 5.34 |
112410052 | 24兴业银行CD052 | 400.00 | 39196.33 | 4.22 |
112408099 | 24中信银行CD099 | 300.00 | 29872.87 | 3.21 |
112493672 | 24广州农村商业银行CD025 | 300.00 | 29529.66 | 3.18 |
112305088 | 23建设银行CD088 | 200.00 | 19949.16 | 2.15 |
112305097 | 23建设银行CD097 | 200.00 | 19939.63 | 2.14 |
112403041 | 24农业银行CD041 | 200.00 | 19907.35 | 2.14 |
112373566 | 23宁波银行CD234 | 200.00 | 19884.37 | 2.14 |
112320244 | 23广发银行CD244 | 200.00 | 19875.27 | 2.14 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.33% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 57.27 |
本期利润(万元) | 57.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 9,507.88 |
期末基金份额净值(元) | -- |