基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 0.28 0.34 0.38 0.41 1.68 -- --
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 -- --
① — ② -0.07 0.00 0.05 0.07 0.33 -- --
业绩比较基准 七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓子威 2020/06/04 5年6月 3.38 邓子威，中国，经济学硕士，已取得基金从业资格。2008年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2020年6月4日任华夏惠利货币市场基金基金经理。2020年6月4日任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2020年6月4日任华夏天利货币市场基金基金经理。2022年1月6日任华夏沃利货币市场基金基金经理。2022年5月10日任华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年3月4日任华夏现金增利证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏天利货币A华夏天利货币B华夏天利货币C基金总份额

华夏天利货币A华夏天利货币B华夏天利货币C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1302046649154417875
户均持有份额(万)3.072.491.721.03
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 242,016.54 6.87 4.95
其中：政策性金融债 242,016.54 6.87 4.95
同业存单 1,906,800.15 54.13 3.27
合计 2,148,816.69 61.00 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112505244 25建设银行CD244 1500.00 149526.34 4.24
112583082 25宁波银行CD193 1500.00 149433.45 4.24
112596369 25广州农村商业银行CD057 1300.00 129742.84 3.68
250206 25国开06 1220.00 122952.81 3.49
250411 25农发11 1080.00 109022.18 3.09
112508281 25中信银行CD281 1000.00 99729.16 2.83
112517177 25光大银行CD177 1000.00 99725.04 2.83
112514167 25江苏银行CD167 1000.00 99639.85 2.83
112502252 25工商银行CD252 1000.00 99277.67 2.82
112515194 25民生银行CD194 800.00 79530.48 2.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,659.36
本期利润(万元) 9,659.36
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 2,857,249.05
期末基金份额净值(元) --