近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.3257元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | 0.25(排名:5486/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-12-05 | 资产净值(亿元)： | 1.04(2024-12-30) | 基金经理： | 宋洋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.58 | 0.55 | 1.45 | 0.25 | 4.24 | 4.97 | 5.49 | 35.30 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 1.16 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -0.17 | -3.51 | 1.29 | 0.55 | -4.64 | 3.59 | 3.69 | 34.14 |
| ① — ③ | 1.03 | -5.05 | -0.53 | -2.44 | -3.99 | 12.42 | 13.74 | -- |
| 同类排名 | 2842/8449 | 6777/8355 | 3726/8198 | 5486/8354 | 4713/7885 | 1295/7008 | 1243/5977 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.80 | 0.15 | 0.85 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.80 | 0.22 | 0.86 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.00 | -0.07 | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*80%+人民币活期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘明宇 | 2024/03/19 | 1年18天 | 2.81 | 刘明宇，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士。2009年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理，现任华夏基金管理有限公司总经理助理，公募固定收益投资总监、投委会成员，自2017年12月19日至2018年3月15日，担任华夏鼎实债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日至2020年6月23日，担任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日至2021年1月27日，担任华夏鼎隆债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日至2021年1月27日，担任华夏鼎智债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日至2021年1月27日，担任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日起，担任华夏鼎茂债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日至2021年1月27日，担任华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年2月12日至2021年1月27日，担任华夏鼎兴债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日至2021年1月27日，担任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2018年5月30日至2021年1月27日，担任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年7月30日至2021年1月27日，担任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年10月11日至2021年1月27日，担任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月23日至2021年1月27日，担任华夏鼎通债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月25日起，担任华夏中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月17日至2020年3月24日，担任华夏稳定双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日至2019年1月8日，担任华夏鼎盛债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月8日起，担任华夏短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日起至2021年1月27日，担任华夏鼎康债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日起至2021年1月27日，担任华夏鼎略债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月25日至2021年1月27日，担任华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月12日至2021年1月27日，担任华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2019年5月10日至2021年1月27日，担任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月21日起，担任华夏鼎淳债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月19日起，担任华夏鼎泓债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月29日至2021年1月27日，担任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月7日至2021年6月9日，担任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月7日至2021年6月9日，担任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月19日起至2023年8月23日，担任华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月29日起，担任华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月21日至2023年3月21日，担任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日起至2023年8月23日，担任华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日至2024年6月20日，担任华夏永利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日起，担任华夏卓信一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年2月6日起至2025年2月24日，担任华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任华夏安悦债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 851 | 1875 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 28.88 | 10.38 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 12.93 | 7.01 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 87.07 | 92.99 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,679.68 | 9.60 | 4.51 |
| 金融债券 | 23,457.64 | 48.11 | 5.37 |
| 其中：政策性金融债 | 20,303.05 | 41.64 | -- |
| 企业债券 | 5,124.56 | 10.51 | -20.36 |
| 中期票据 | 7,238.57 | 14.85 | -22.99 |
| 合计 | 40,500.46 | 83.07 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240314 | 24进出14 | 100.00 | 10039.70 | 20.59 |
| 150210 | 15国开10 | 40.00 | 4156.94 | 8.53 |
| 240011 | 24附息国债11 | 20.00 | 2109.30 | 4.33 |
| 200203 | 20国开03 | 20.00 | 2064.41 | 4.23 |
| 240304 | 24进出04 | 20.00 | 2025.61 | 4.15 |
| 基金名称 | 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004720)华夏睿磐泰茂混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货、期权等）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 股票投资占基金资产的比例为0%-50%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、期权合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 77.53 |
| 本期利润(万元) | 120.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0153 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,274.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0285 |
