2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 77.53 | 217.41 | 152.01 | |
| 本期利润(万元) | 120.38 | 69.20 | 238.21 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0153 | 0.0038 | 0.0066 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,274.96 | 7,881.72 | 19,625.37 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0285 | 1.0103 | 1.0088 |
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| 单位净值： | 0.6108元 | 日增长率%： | 1.73 | 今年以来收益率%： | -0.70(排名:5547/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-31 | 资产净值(亿元)： | 2.49(2024-12-30) | 基金经理： | 孙轶佳 | ||
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|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 77.53 | 217.41 | 152.01 | |
| 本期利润(万元) | 120.38 | 69.20 | 238.21 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0153 | 0.0038 | 0.0066 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,274.96 | 7,881.72 | 19,625.37 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0285 | 1.0103 | 1.0088 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 469.35 | 174.41 | ||
| 本期利润(万元) | 447.54 | 257.95 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0194 | 0.0063 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0257 | 0.0055 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 25,274.96 | 19,625.37 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0285 | 1.0088 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.85 | 0.88 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 21,822,033.98 | 15,308,238.47 | ||
| 利息收入 | 2,766,303.70 | 2,543,249.71 | ||
| 其中：存款利息收入 | 1,262,336.27 | 1,109,019.35 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,503,967.43 | 1,434,230.36 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 18,583,735.59 | 6,067,516.32 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 18,583,735.59 | 6,067,516.32 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 433,310.30 | 6,680,518.24 | ||
| 其他收入 | 38,684.39 | 16,954.20 | ||
| 费用合计 | 3,549,077.77 | 1,957,439.92 | ||
| 管理人报酬 | 1,990,618.10 | 1,246,553.02 | ||
| 托管费 | 663,539.39 | 415,517.66 | ||
| 销售服务费 | 178,311.08 | 112,944.09 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 522,821.43 | 116,077.34 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 522,821.43 | 116,077.34 | ||
| 其他费用合计 | 175,257.50 | 58,075.64 | ||
| 利润总额 | 18,272,956.21 | 13,350,798.55 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 80,333,086.82 | 505,693,306.42 | ||
| 交易性金融资产 | 405,004,576.93 | 2,315,100,292.16 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 405,004,576.93 | 2,315,100,292.16 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 632,102,110.92 | 2,850,424,004.76 | ||
| 负债合计 | 144,567,185.55 | 9,807,043.35 | ||
| 所有者权益合计 | 487,534,925.37 | 2,840,616,961.41 |
