近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.19 | -7.20 | -5.95 | -3.10 | -13.86 | -27.76 | 1.20 |
基准收益率②% | 0.56 | -4.41 | -4.09 | -3.53 | -8.65 | -14.47 | -1.86 |
① — ② | 1.63 | -2.79 | -1.86 | 0.43 | -5.21 | -13.29 | 3.06 |
业绩比较基准 | MSCI中国A股在岸指数(MSCIChinaAOnshoreIndex)收益率*60%+MSCI南下香港指数(MSCIHongKong-ListedSouthboundIndex)收益率*20%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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潘中宁 | 2020/05/15 | 3年11月8天 | -1.29 | 潘中宁,男,中国籍,24年证券从业经历,经济学硕士、工商管理硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司企业融资部高级经理,联合证券有限责任公司资产管理部总经理助理、投资经理,宏利资产管理(香港)有限公司股票投资总监,上海凯石益正资产管理有限公司副总经理、投资总监等。2013年5月加入华夏基金管理有限公司,现任委托投资部董事总经理、投资总监。2018年9月27日至2023年6月5日任华夏潜龙精选股票型证券投资基金的基金经理。2020年5月15日任华夏见龙精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月9日任华夏ESG可持续投资一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月26日任华夏融盛可持续一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
宋伯龙 | 2023/11/16 | 5月7天 | -6.77 | 宋伯龙,男,中国籍,硕士,2015年6月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、投资经理助理、投资经理。自2023年11月16日起,担任华夏优势精选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年11月16日起,担任华夏见龙精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,140.45 | 5.22 | 6.99 | -- |
制造业 | 12,258.08 | 56.07 | -3.43 | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 503.05 | 2.30 | -0.14 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,151.66 | 9.84 | 7.05 | -- |
金融业 | 1,180.49 | 5.40 | 新增 | -- |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.01 | -- |
教育 | 830.90 | 3.80 | 新增 | -- |
文化、体育和娱乐业 | 92.10 | 0.42 | 2.15 | -- |
合计 | 18,158.26 | 83.05 | 6.91 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002594 | 比亚迪 | 6.16 | 1,250.85 | 5.72% | 新晋 | -4.83 |
000625 | 长安汽车 | 72.58 | 1,219.34 | 5.58% | 新晋 | -8.74 |
601689 | 拓普集团 | 18.88 | 1,193.03 | 5.46% | 新晋 | -15.37 |
300059 | 东方财富 | 91.47 | 1,179.05 | 5.39% | 新晋 | -10.63 |
603198 | 迎驾贡酒 | 17.63 | 1,153.54 | 5.28% | 新晋 | -7.05 |
002714 | 牧原股份 | 26.43 | 1,140.45 | 5.22% | -1.04 | 5.68 |
688256 | 寒武纪 | 6.50 | 1,127.30 | 5.16% | -0.91 | -23.37 |
601100 | 恒立液压 | 22.17 | 1,111.38 | 5.08% | -3.45 | -1.62 |
00175 | 吉利汽车 | 125.10 | 1,047.90 | 4.79% | 新晋 | -- |
688052 | 纳芯微 | 10.19 | 1,023.43 | 4.68% | 新晋 | -18.99 |
合计 | -- | 397.11 | 11,446.27 | 52.36% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,099.66 |
本期利润(万元) | -1,541.68 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0797 |
期末基金资产净值(万元) | 19,525.04 |
期末基金份额净值(元) | 1.0203 |