近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.40 | -9.96 | -5.70 | -3.40 | -16.27 | -22.05 | 2.46 |
基准收益率②% | 3.85 | -5.20 | -2.89 | -3.77 | -9.04 | -16.65 | -4.80 |
① — ② | -6.25 | -4.76 | -2.81 | 0.37 | -7.23 | -5.40 | 7.26 |
业绩比较基准 | 富时中国A200指数*80%+富时中国国债指数*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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屠环宇 | 2024/03/26 | 30天 | -0.48 | 屠环宇,中国国籍,金融硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年3月23日任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任华夏互联网龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任华夏创新研选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月22日任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年3月25日任华夏数字产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月26日任华夏大盘精选证券投资基金基金经理。2024年3月26日任华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈伟彦 | 2021/06/15 | 2024/03/26 | 6年10月24天 | -32.88 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 738 | 776 | 693 | 590 | |
户均持有份额(万) | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | |
机构持有比例(%) | 0.02 | 9.83 | 10.50 | 5.36 | |
个人持有比例(%) | 99.98 | 90.17 | 89.50 | 94.64 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 225,685.48 | 68.88 | -- | 22.69 |
建筑业 | 9,193.68 | 2.81 | -- | 1.16 |
批发和零售业 | 7,845.67 | 2.39 | -- | 0.47 |
交通运输、仓储和邮政业 | 11,058.25 | 3.38 | -- | 0.92 |
住宿和餐饮业 | 5,949.36 | 1.82 | -- | 0.53 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,869.03 | 10.03 | -- | 5.18 |
金融业 | 1,586.37 | 0.48 | -- | -4.32 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 294,191.32 | 89.79 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002371 | 北方华创 | 58.52 | 17,883.41 | 5.46% | 新晋 | -2.50 |
601966 | 玲珑轮胎 | 797.94 | 16,509.46 | 5.04% | 0.48 | 14.61 |
601058 | 赛轮轮胎 | 836.14 | 12,274.54 | 3.75% | 0.83 | 19.64 |
600690 | 海尔智家 | 451.45 | 11,263.59 | 3.44% | 新晋 | 20.06 |
600522 | 中天科技 | 772.79 | 10,842.24 | 3.31% | 新晋 | -12.57 |
601021 | 春秋航空 | 178.18 | 9,860.34 | 3.01% | -0.24 | 6.43 |
688111 | 金山办公 | 32.71 | 9,517.62 | 2.90% | 新晋 | -7.67 |
300750 | 宁德时代 | 43.16 | 8,207.31 | 2.50% | 新晋 | 1.54 |
688120 | 华海清科 | 46.95 | 8,169.00 | 2.49% | 新晋 | -16.74 |
600050 | 中国联通 | 1,741.48 | 8,132.71 | 2.48% | 新晋 | 1.41 |
合计 | -- | 4,959.32 | 112,660.22 | 34.38% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 16,222.71 | 4.95 | -0.75 |
其中:政策性金融债 | 16,222.71 | 4.95 | -0.75 |
可转换债券 | 416.40 | 0.13 | 0.00 |
合计 | 16,639.11 | 5.08 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230306 | 23进出06 | 110.00 | 11128.41 | 3.40 |
230206 | 23国开06 | 50.00 | 5094.30 | 1.55 |
123195 | 蓝晓转02 | 3.58 | 416.40 | 0.13 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -84.85 |
本期利润(万元) | -31.52 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3047 |
期末基金资产净值(万元) | 1,333.05 |
期末基金份额净值(元) | 12.802 |