近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9867元 | 日增长率%： | -2.03 | 今年以来收益率%： | 7.76(排名:1165/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-08 | 资产净值(亿元)： | 10.27(2024-12-30) | 基金经理： | 刘琦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.85 | 8.38 | 7.16 | 7.76 | 9.10 | 5.24 | -6.11 | 0.71 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -5.40 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | 3.10 | 4.32 | 7.00 | 8.06 | 0.22 | 3.86 | -7.91 | 6.11 |
| ① — ③ | 4.30 | 2.79 | 5.18 | 5.07 | 0.88 | 12.68 | 2.14 | -- |
| 同类排名 | 587/8450 | 2087/8356 | 1485/8199 | 1165/8355 | 2878/7886 | 1239/7009 | 2862/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.98 | 0.28 | 1.63 | 1.93 | 5.95 | 3.91 | 2.10 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.25 | 0.02 | 0.57 | 0.58 | 0.97 | 1.85 | 1.59 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 偏低 | 154/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 偏低 | 133/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 偏低 | 154/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 低 | 935/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 低 | 908/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘薇 | 2021/01/27 | 4年2月11天 | 16.54 | 刘薇，女，中国籍，12年证券从业经历，管理学硕士。2013年1月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理。自2021年1月27日至2021年8月18日，担任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起，担任华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日至2022年2月14日，担任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日至2022年2月14日，担任华夏鼎兴债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日至2021年5月4日，担任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年1月27日起，担任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起，担任亚债中国债券指数基金的基金经理。自2021年1月27日至2021年8月4日，担任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起，担任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日至2022年6月29日，担任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日至2022年6月29日，担任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日至2022年6月29日，担任华夏鼎明债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日至2022年6月29日，担任华夏鼎佳债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月18日起至2022年2月14日，担任华夏恒融债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月12日至2023年11月9日，担任华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月15日起，担任华夏安益短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 169 | 172 | 175 | 173 | |
| 户均持有份额(万) | 479.01 | 470.66 | 462.59 | 467.79 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10,639.70 | 11.76 | 0.08 |
| 金融债券 | 4,718.66 | 5.22 | -0.42 |
| 其中：政策性金融债 | 4,718.66 | 5.22 | -0.42 |
| 企业债券 | 39,722.79 | 43.92 | 2.27 |
| 中期票据 | 68,104.15 | 75.29 | 3.26 |
| 合计 | 123,185.30 | 136.19 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240004 | 24附息国债04 | 50.00 | 5323.19 | 5.89 |
| 240314 | 24进出14 | 47.00 | 4718.66 | 5.22 |
| 102381103 | 23华远陆港MTN002 | 40.00 | 4189.28 | 4.63 |
| 102381116 | 23西城投资MTN001 | 40.00 | 4187.50 | 4.63 |
| 102280368 | 22北部湾MTN002 | 40.00 | 4149.17 | 4.59 |
| 基金名称 | 兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011337)兴全汇吉一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的0%-50%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）；同业存单投资占基金资产的比例不超过20%；每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20398927、021-20398706 |
| 传真 | 021-20398858 |
| 网址 | www.xqfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-06-23 | 0.33 |
| 2021-03-22 | 0.68 |
| 2020-07-23 | 0.62 |
| 2019-03-12 | 0.54 |
| 2018-11-21 | 0.56 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 875.00 |
| 本期利润(万元) | 1,754.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0217 |
| 期末基金资产净值(万元) | 90,449.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1173 |
