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| 单位净值： | 1.3654元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.18(排名:1212/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-10-17 | 资产净值(亿元)： | 20.13(2025-03-30) | 基金经理： | 郭敏 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,694.78 | 2,834.65 | -2,558.31 | 3,025.18 |
| 本期利润(万元) | 7,186.11 | -3,636.14 | 9,682.08 | -1,454.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0406 | -0.0199 | 0.0515 | -0.0076 |
| 期末基金资产净值(万元) | 136,287.07 | 133,775.87 | 142,919.63 | 135,288.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7859 | 0.7456 | 0.7655 | 0.7128 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,790.27 | -2,066.61 | -14,243.01 | -4,770.87 |
| 本期利润(万元) | 9,122.28 | 3,076.33 | -10,694.30 | 4,482.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0482 | 0.0159 | -0.052 | 0.0214 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.97 | 2.27 | -7.35 | 2.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2544 | -0.2872 | -0.303 | -0.2272 |
| 期末基金资产净值(万元) | 133,775.87 | 135,288.18 | 137,469.16 | 158,865.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7456 | 0.7128 | 0.697 | 0.7728 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -25.44 | -28.72 | -30.30 | -22.72 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 125,217.44 | 79,680.72 | 156,004.05 | 96,622.09 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 155,556.29 | 100,239.39 | 169,057.50 | 111,037.83 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 110,267,846.66 | 40,500,583.18 | -81,475,871.77 | 59,347,207.73 |
| 利息收入 | 986,072.72 | 342,730.40 | 678,822.09 | 356,342.35 |
| 其中：存款利息收入 | 939,441.23 | 342,730.40 | 678,822.09 | 356,342.35 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 46,631.49 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 139,340.21 | -11,277,153.65 | -117,689,753.14 | -33,573,662.21 |
| 其中：股票投资收益 | -24,540,210.44 | -26,758,388.26 | -141,202,772.35 | -44,863,272.60 |
| 债券投资收益 | 7,459.96 | 5,261.19 | 204,475.47 | 203,130.81 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 24,672,090.69 | 15,475,973.42 | 23,308,543.74 | 11,086,479.58 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 109,125,470.90 | 51,429,424.69 | 35,487,088.84 | 92,534,133.30 |
| 其他收入 | 16,962.83 | 5,581.74 | 47,970.44 | 30,394.29 |
| 费用合计 | 19,045,079.35 | 9,737,265.45 | 25,467,097.61 | 14,521,738.06 |
| 管理人报酬 | 16,146,892.60 | 8,248,815.01 | 21,632,764.02 | 12,349,630.40 |
| 托管费 | 2,691,148.76 | 1,374,802.50 | 3,605,460.56 | 2,058,271.67 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 207,023.37 | 113,641.28 | 228,864.89 | 113,832.73 |
| 利润总额 | 91,222,767.31 | 30,763,317.73 | -106,942,969.38 | 44,825,469.67 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 346,048,025.01 | 335,790,765.74 | 165,083,125.17 | 229,386,061.46 |
| 交易性金融资产 | 994,367,393.45 | 1,030,082,840.87 | 1,209,002,291.77 | 1,347,044,421.10 |
| 其中：股票投资 | 992,380,713.03 | 1,029,351,924.17 | 1,208,124,338.79 | 1,346,229,037.84 |
| 债券投资 | 1,986,680.42 | 730,916.70 | 877,952.98 | 815,383.26 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,340,971,106.23 | 1,372,381,827.40 | 1,382,536,011.02 | 1,592,790,165.31 |
| 负债合计 | 3,212,405.56 | 19,499,992.06 | 7,844,366.83 | 1,588,655,795.70 |
| 所有者权益合计 | 1,337,758,700.67 | 1,352,881,835.34 | 1,374,691,644.19 | 1,588,655,795.70 |
