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| 单位净值： | 1.2961元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.22(排名:68/460) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2011-05-24 | 资产净值(亿元)： | 132.31(2024-12-30) | 基金经理： | 刘薇 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 9,086.75 | 8,782.03 | 10,573.52 | 10,205.80 |
| 本期利润(万元) | 39,498.41 | 10,418.97 | 17,611.75 | 23,577.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0436 | 0.0118 | 0.0211 | 0.0273 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,323,125.33 | 1,137,753.93 | 1,048,405.09 | 1,064,567.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2933 | 1.286 | 1.2737 | 1.252 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 38,648.11 | 20,779.32 | 20,735.13 | 8,644.73 |
| 本期利润(万元) | 91,106.52 | 41,189.15 | 32,829.66 | 15,817.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1045 | 0.0485 | 0.0499 | 0.0305 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.56 | 3.99 | 4.18 | 2.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1448 | 0.1612 | 0.1367 | 0.1763 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,323,125.33 | 1,048,405.09 | 1,034,395.01 | 1,089,913.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2933 | 1.2737 | 1.2248 | 1.259 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 75.77 | 68.38 | 61.92 | 59.22 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,041,381,003.63 | 479,310,272.69 | 385,350,856.19 | 174,069,841.72 |
| 利息收入 | 1,733,595.28 | 873,717.86 | 1,928,895.93 | 876,933.96 |
| 其中：存款利息收入 | 1,372,044.29 | 690,012.39 | 1,883,238.48 | 858,467.08 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 361,550.99 | 183,705.47 | 45,657.45 | 18,466.88 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 467,460,848.19 | 254,543,301.59 | 257,079,359.86 | 100,420,240.94 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 467,460,848.19 | 254,543,301.59 | 257,079,359.86 | 100,420,240.94 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 571,880,892.88 | 223,768,202.23 | 126,291,431.55 | 72,762,563.60 |
| 其他收入 | 305,667.28 | 125,051.01 | 51,168.85 | 10,103.22 |
| 费用合计 | 50,251,442.92 | 29,324,642.07 | 40,337,004.55 | 13,572,592.10 |
| 管理人报酬 | 15,782,408.52 | 7,543,669.93 | 11,560,071.47 | 4,459,243.34 |
| 托管费 | 6,070,157.09 | 2,901,411.46 | 4,446,181.37 | 1,715,093.56 |
| 销售服务费 | 4,226,529.36 | 2,072,190.51 | 2,237,422.21 | 250,150.40 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 23,874,435.81 | 16,678,296.66 | 21,844,901.92 | 7,026,297.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23,874,435.81 | 16,678,296.66 | 21,844,901.92 | 7,026,297.04 |
| 其他费用合计 | 297,912.14 | 129,073.51 | 248,427.58 | 121,807.76 |
| 利润总额 | 991,129,560.71 | 449,985,630.62 | 345,013,851.64 | 160,497,249.62 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 83,195,210.07 | 491,470,879.87 | 15,894,160.47 | 495,744,096.48 |
| 交易性金融资产 | 13,524,932,042.41 | 11,965,336,555.01 | 13,014,718,414.11 | 12,382,155,126.36 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 13,524,932,042.41 | 11,965,336,555.01 | 13,014,718,414.11 | 12,382,155,126.36 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 14,656,783,248.89 | 12,465,496,483.42 | 13,040,145,366.37 | 12,896,669,919.54 |
| 负债合计 | 270,192,900.56 | 874,061,941.01 | 1,733,501,913.33 | 11,884,429,679.45 |
| 所有者权益合计 | 14,386,590,348.33 | 11,591,434,542.41 | 11,306,643,453.04 | 11,884,429,679.45 |
