2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 130.93 | 325.13 | -14.44 | |
| 本期利润(万元) | 113.83 | 116.86 | 249.39 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0751 | 0.0856 | 0.1614 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,301.78 | 1,787.96 | 1,592.30 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3739 | 1.2667 | 1.1712 |
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| 单位净值： | 1.3654元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.18(排名:1212/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-10-17 | 资产净值(亿元)： | 20.13(2025-03-30) | 基金经理： | 郭敏 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 130.93 | 325.13 | -14.44 | |
| 本期利润(万元) | 113.83 | 116.86 | 249.39 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0751 | 0.0856 | 0.1614 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,301.78 | 1,787.96 | 1,592.30 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3739 | 1.2667 | 1.1712 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 309.14 | |||
| 本期利润(万元) | 342.20 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2319 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2316 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,787.96 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.2667 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 26.67 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 4,947.90 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 3,212.94 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 4,436,387.15 | |||
| 利息收入 | 10,203.51 | |||
| 其中：存款利息收入 | 9,412.94 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 790.57 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 4,239,709.82 | |||
| 其中：股票投资收益 | 4,228,979.15 | |||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 10,730.67 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 137,794.97 | |||
| 其他收入 | 48,678.85 | |||
| 费用合计 | 198,126.55 | |||
| 管理人报酬 | 146,616.19 | |||
| 托管费 | 24,436.05 | |||
| 销售服务费 | 18,276.81 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 8,797.50 | |||
| 利润总额 | 4,238,260.60 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 2,547,060.22 | |||
| 交易性金融资产 | 21,781,557.00 | |||
| 其中：股票投资 | 21,781,557.00 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 24,826,953.77 | |||
| 负债合计 | 475,877.00 | |||
| 所有者权益合计 | 24,351,076.77 |
