2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 72.08 | -36.57 | -0.42 | -103.26 |
| 本期利润(万元) | 3.30 | 59.81 | -39.98 | -109.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0089 | 0.1273 | -0.0591 | -0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) | 257.41 | 404.08 | 375.64 | 928.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9519 | 0.9214 | 0.783 | 0.8588 |
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| 单位净值： | 0.9681元 | 日增长率%： | 1.53 | 今年以来收益率%： | 1.70(排名:476/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-22 | 资产净值(亿元)： | 0.03(2024-12-30) | 基金经理： | 孙然晔 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 72.08 | -36.57 | -0.42 | -103.26 |
| 本期利润(万元) | 3.30 | 59.81 | -39.98 | -109.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0089 | 0.1273 | -0.0591 | -0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) | 257.41 | 404.08 | 375.64 | 928.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9519 | 0.9214 | 0.783 | 0.8588 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | -68.17 | -103.68 | -4.37 | |
| 本期利润(万元) | -86.36 | -149.46 | -1.14 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1475 | -0.197 | -0.0016 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -3.42 | -20.56 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0586 | -0.217 | -0.0144 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 257.41 | 375.64 | 780.61 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9519 | 0.783 | 0.9856 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -4.81 | -21.70 | -1.44 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | -1,379,519.52 | -4,105,918.37 | 6,067.29 | |
| 利息收入 | 4,392.74 | 2,996.05 | 3,637.13 | |
| 其中：存款利息收入 | 4,392.74 | 2,996.05 | 3,637.13 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,208,810.09 | -3,022,236.98 | -17,311.06 | |
| 其中：股票投资收益 | -1,400,908.85 | -3,173,135.17 | -160,630.13 | |
| 债券投资收益 | 3,748.93 | 2,916.06 | 9,593.45 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 188,349.83 | 147,982.13 | 133,725.62 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -196,329.58 | -1,097,198.22 | 18,181.87 | |
| 其他收入 | 21,227.41 | 10,520.78 | 1,559.35 | |
| 费用合计 | 186,289.15 | 121,527.69 | 161,319.48 | |
| 管理人报酬 | 131,831.74 | 73,934.31 | 95,137.75 | |
| 托管费 | 24,718.32 | 13,862.62 | 17,838.27 | |
| 销售服务费 | 19,878.87 | 12,751.91 | 17,123.60 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 9,860.22 | 20,978.85 | 31,219.86 | |
| 利润总额 | -1,565,808.67 | -4,227,446.06 | -155,252.19 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 1,278,131.56 | 1,039,562.08 | 1,996,835.41 | |
| 交易性金融资产 | 14,560,836.00 | 12,647,423.45 | 19,413,839.84 | |
| 其中：股票投资 | 14,560,836.00 | 12,647,423.45 | 19,396,775.90 | |
| 债券投资 | 17,063.94 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 15,984,896.25 | 13,838,623.69 | 22,216,784.45 | |
| 负债合计 | 271,637.37 | 192,501.26 | 1,088,355.65 | |
| 所有者权益合计 | 15,713,258.88 | 13,646,122.43 | 21,128,428.80 |
