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| 单位净值： | 1.3841元 | 日增长率%： | 1.28 | 今年以来收益率%： | 0.77(排名:463/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-15 | 资产净值(亿元)： | 0.38(2024-12-30) | 基金经理： | 荣膺 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 84,432.70 | -15,358.53 | 15,161.25 | -20,852.37 |
| 本期利润(万元) | 1,341.66 | 216,731.53 | -68,671.96 | 4,930.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0029 | 0.4812 | -0.1503 | 0.0148 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,364,197.99 | 1,511,117.05 | 1,226,507.80 | 1,315,953.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.1381 | 3.1461 | 2.6959 | 2.8499 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 63,383.05 | -5,691.12 | -38,554.75 | 86.02 |
| 本期利润(万元) | 154,331.57 | -63,741.62 | -39,400.08 | 18,654.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3615 | -0.1612 | -0.2521 | 0.1524 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.1 | -8 | -6.33 | 3.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -1.4305 | -1.8727 | -1.6384 | -1.335 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,364,197.99 | 1,226,507.80 | 641,828.93 | 509,619.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.1381 | 2.6959 | 2.9302 | 3.2336 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -31.31 | -40.99 | -35.86 | -29.22 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,487,948.64 | 944,942.67 | 697,006.12 | 198,171.62 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,166,181.67 | 591,733.29 | 552,905.57 | 155,335.65 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,614,473,276.26 | -602,165,709.05 | -362,531,115.47 | 199,360,803.85 |
| 利息收入 | 3,230,975.64 | 2,479,351.61 | 8,858,088.32 | 3,153,350.72 |
| 其中：存款利息收入 | 1,241,133.08 | 594,511.58 | 668,455.83 | 364,837.52 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 716,521,627.29 | -23,864,005.07 | -365,139,002.32 | 10,102,368.85 |
| 其中：股票投资收益 | 446,473,045.95 | -193,449,839.39 | -431,797,653.92 | -39,620,051.27 |
| 债券投资收益 | 641,378.60 | 126,063.27 | 555,220.66 | 207,514.79 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 16,818,567.52 | 537,939.03 | -2,682,442.20 | 646,912.57 |
| 股利收益 | 252,588,635.22 | 168,921,832.02 | 68,785,873.14 | 48,867,992.76 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 909,485,189.69 | -580,505,025.76 | -8,453,278.79 | 185,684,036.67 |
| 其他收入 | -14,764,516.36 | -276,029.83 | 2,203,077.32 | 421,047.61 |
| 费用合计 | 71,157,581.05 | 35,250,489.93 | 31,469,686.17 | 12,816,557.59 |
| 管理人报酬 | 55,744,433.76 | 27,878,633.05 | 24,788,179.34 | 10,077,274.36 |
| 托管费 | 11,462,709.59 | 5,575,726.64 | 4,957,635.88 | 2,015,454.85 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 3,879,386.29 | 1,776,360.05 | 1,691,107.49 | 710,514.64 |
| 利润总额 | 1,543,315,695.21 | -637,416,198.98 | -394,000,801.64 | 186,544,246.26 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 47,910,882.67 | 57,869,041.45 | 39,831,735.96 | 14,011,226.46 |
| 交易性金融资产 | 13,485,646,077.06 | 12,168,395,665.94 | 6,361,588,536.23 | 5,047,943,276.67 |
| 其中：股票投资 | 13,485,646,077.06 | 12,166,202,502.52 | 6,361,205,024.46 | 5,047,943,276.67 |
| 债券投资 | 2,193,163.42 | 383,511.77 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 13,696,061,269.99 | 12,301,723,075.33 | 6,561,147,547.23 | 5,103,945,325.14 |
| 负债合计 | 54,081,345.63 | 36,645,047.31 | 142,858,251.09 | 5,096,198,147.13 |
| 所有者权益合计 | 13,641,979,924.36 | 12,265,078,028.02 | 6,418,289,296.14 | 5,096,198,147.13 |
