2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 30,533.26 | 29,341.57 | 38,480.56 | 28,717.35 |
| 本期利润(万元) | 30,533.26 | 29,341.57 | 38,480.56 | 28,717.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 8,486,768.00 | 7,490,654.27 | 7,949,755.25 | 8,145,701.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
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| 单位净值： | 0.8867元 | 日增长率%： | 2.28 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 全球股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-13 | 资产净值(亿元)： | 0.19(2024-12-30) | 基金经理： | 熊昱洲 邓云龙 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 30,533.26 | 29,341.57 | 38,480.56 | 28,717.35 |
| 本期利润(万元) | 30,533.26 | 29,341.57 | 38,480.56 | 28,717.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 8,486,768.00 | 7,490,654.27 | 7,949,755.25 | 8,145,701.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 127,072.74 | 67,197.90 | 109,495.89 | 53,173.07 |
| 本期利润(万元) | 127,072.74 | 67,197.90 | 109,495.89 | 53,173.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.7338 | 0.9636 | 1.9714 | 1.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 8,486,768.00 | 7,949,755.25 | 5,592,871.52 | 6,461,466.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.96 | 32.95 | 31.68 | 30.44 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,794,231,681.78 | 923,871,663.17 | 1,492,609,614.34 | 714,457,632.09 |
| 利息收入 | 1,297,568,728.47 | 623,298,388.42 | 1,005,549,225.19 | 477,620,061.55 |
| 其中：存款利息收入 | 961,455,638.07 | 447,578,185.77 | 648,776,163.15 | 275,643,544.69 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 336,113,090.40 | 175,720,202.65 | 356,773,062.04 | 201,976,516.86 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 496,662,953.31 | 300,573,274.75 | 487,060,389.15 | 236,837,570.54 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 496,662,953.31 | 300,573,274.75 | 487,060,389.15 | 236,837,570.54 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 523,504,326.66 | 251,892,644.76 | 397,650,698.15 | 182,726,930.49 |
| 管理人报酬 | 202,492,087.94 | 95,451,119.02 | 151,843,054.13 | 70,762,946.59 |
| 托管费 | 37,498,534.81 | 17,676,133.17 | 28,119,084.16 | 13,104,249.34 |
| 销售服务费 | 187,492,674.16 | 88,380,665.85 | 140,595,420.48 | 65,521,246.81 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 95,602,382.90 | 50,169,116.22 | 76,708,169.78 | 33,180,124.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95,602,382.90 | 50,169,116.22 | 76,708,169.78 | 33,180,124.44 |
| 其他费用合计 | 418,646.85 | 215,610.50 | 384,969.60 | 158,363.31 |
| 利润总额 | 1,270,727,355.12 | 671,979,018.41 | 1,094,958,916.19 | 531,730,701.60 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 48,423,070,825.50 | 49,064,402,976.75 | 31,800,099,456.10 | 30,505,208,708.88 |
| 交易性金融资产 | 39,112,958,698.76 | 14,185,442,560.69 | 27,192,766,969.75 | 20,165,331,802.96 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 39,112,958,698.76 | 14,185,442,560.69 | 27,192,766,969.75 | 20,165,331,802.96 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 95,435,029,900.00 | 87,370,908,714.56 | 61,511,524,584.43 | 71,920,102,836.43 |
| 负债合计 | 10,567,349,871.83 | 7,873,356,194.27 | 5,582,809,424.26 | 64,614,668,741.15 |
| 所有者权益合计 | 84,867,680,028.17 | 79,497,552,520.29 | 55,928,715,160.17 | 64,614,668,741.15 |
