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| 单位净值： | 0.8772元 | 日增长率%： | 1.79 | 今年以来收益率%： | -1.79(排名:6251/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 价值型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-26 | 资产净值(亿元)： | 0.99(2024-12-30) | 基金经理： | 孙轶佳 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 212.61 | 123.14 | 12.90 | -281.92 |
| 本期利润(万元) | -366.58 | 827.22 | -11.01 | 494.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0361 | 0.0895 | -0.0011 | 0.0454 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,893.62 | 8,293.92 | 7,830.20 | 8,831.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8932 | 0.925 | 0.8302 | 0.8355 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 66.72 | -269.02 | -282.42 | 235.31 |
| 本期利润(万元) | 943.65 | 483.02 | -412.71 | 587.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0933 | 0.0458 | -0.0363 | 0.051 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.39 | 5.4 | -4.52 | 6.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.112 | -0.1698 | -0.2123 | -0.1232 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,893.62 | 7,830.20 | 8,713.03 | 9,988.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8932 | 0.8302 | 0.7877 | 0.8768 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -10.68 | -16.98 | -21.23 | -12.32 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 222,692,977.44 | 96,103,034.21 | -20,696,038.33 | 139,808,846.38 |
| 利息收入 | 711,213.20 | 322,782.63 | 586,689.04 | 281,986.76 |
| 其中：存款利息收入 | 711,213.20 | 322,782.63 | 586,689.04 | 281,986.76 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 48,720,056.61 | -32,098,727.42 | -7,330,423.79 | 66,330,254.83 |
| 其中：股票投资收益 | 14,365,373.21 | -51,151,740.79 | -35,287,290.29 | 44,664,120.40 |
| 债券投资收益 | 1,411,289.49 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 34,354,683.40 | 19,053,013.37 | 26,545,577.01 | 21,666,134.43 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 173,261,707.63 | 127,878,979.00 | -13,952,303.58 | 73,196,604.79 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 21,737,500.58 | 10,959,600.81 | 29,638,990.23 | 17,156,280.52 |
| 管理人报酬 | 17,951,801.71 | 9,052,175.57 | 24,639,443.76 | 14,313,153.34 |
| 托管费 | 2,991,966.87 | 1,508,695.91 | 4,106,573.94 | 2,385,525.53 |
| 销售服务费 | 590,049.63 | 298,100.26 | 691,189.87 | 359,648.58 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 203,682.37 | 100,629.07 | 201,771.17 | 97,953.07 |
| 利润总额 | 200,955,476.86 | 85,143,433.40 | -50,335,028.56 | 122,652,565.86 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 134,298,596.97 | 127,991,771.05 | 234,313,416.05 | 254,396,006.55 |
| 交易性金融资产 | 1,344,282,998.56 | 1,364,794,378.17 | 1,297,275,363.40 | 1,553,280,934.92 |
| 其中：股票投资 | 1,344,282,998.56 | 1,364,794,378.17 | 1,297,275,363.40 | 1,553,280,934.92 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,544,877,137.09 | 1,500,671,754.11 | 1,533,655,230.67 | 1,829,571,781.64 |
| 负债合计 | 68,937,690.85 | 12,884,656.41 | 6,125,128.59 | 1,824,280,477.54 |
| 所有者权益合计 | 1,475,939,446.24 | 1,487,787,097.70 | 1,527,530,102.08 | 1,824,280,477.54 |
