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| 单位净值： | 1.0498元 | 日增长率%： | 0.09 | 今年以来收益率%： | -0.09(排名:3568/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-07-04 | 资产净值(亿元)： | 0.22(2024-12-30) | 基金经理： | 宋洋 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,174.84 | -122.18 | 656.56 | 299.90 |
| 本期利润(万元) | 2,520.34 | 2,782.47 | -1,284.12 | -650.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0786 | 0.0836 | -0.0343 | -0.0136 |
| 期末基金资产净值(万元) | 55,336.52 | 47,643.80 | 48,556.71 | 56,209.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.567 | 1.4838 | 1.3968 | 1.4287 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,009.13 | 956.46 | 2,548.63 | 855.86 |
| 本期利润(万元) | 3,367.82 | -1,934.98 | 4,856.55 | 2,279.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0896 | -0.0453 | 0.1218 | 0.0657 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.13 | -0.94 | 9.58 | 5.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3914 | 0.36 | 0.3373 | 0.3016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 55,336.52 | 48,556.71 | 80,881.40 | 47,900.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.567 | 1.3968 | 1.4101 | 1.3523 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 64.29 | 46.45 | 47.84 | 41.78 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 11,246.16 | 4,395.05 | 55,012.76 | 21,266.01 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 45,383.27 | 24,004.14 | 28,764.89 | 17,675.03 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 49,424,734.79 | -61,114,635.19 | 131,249,622.64 | 50,347,471.14 |
| 利息收入 | 252,322.03 | 172,707.63 | 386,088.38 | 68,500.23 |
| 其中：存款利息收入 | 177,431.56 | 138,407.23 | 148,595.35 | 44,168.40 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 74,890.47 | 34,300.40 | 237,493.03 | 24,331.83 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 61,742,280.27 | 32,841,029.91 | 81,791,897.89 | 24,002,880.02 |
| 其中：股票投资收益 | 8,908,921.27 | -2,819,501.03 | 44,857,109.47 | 8,466,649.76 |
| 债券投资收益 | 49,149,776.45 | 33,264,205.05 | 34,416,485.50 | 14,262,504.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 430,478.87 | 259,623.05 | 32,004.17 | |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,253,103.68 | 2,136,702.84 | 2,486,298.75 | 1,273,725.45 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -14,457,415.38 | -95,646,566.44 | 48,469,959.41 | 26,180,951.00 |
| 其他收入 | 1,887,547.87 | 1,518,193.71 | 601,676.96 | 95,139.89 |
| 费用合计 | 20,125,835.42 | 11,916,174.45 | 19,661,803.52 | 7,750,745.86 |
| 管理人报酬 | 11,793,988.14 | 7,064,302.64 | 12,553,848.51 | 4,349,361.93 |
| 托管费 | 2,358,797.56 | 1,412,860.47 | 2,510,769.62 | 869,872.40 |
| 销售服务费 | 643,767.31 | 411,103.19 | 717,798.62 | 207,415.11 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 5,019,611.12 | 2,859,211.98 | 3,565,951.66 | 2,174,570.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,019,611.12 | 2,859,211.98 | 3,565,951.66 | 2,174,570.75 |
| 其他费用合计 | 240,668.46 | 130,661.53 | 250,111.36 | 122,338.68 |
| 利润总额 | 29,298,899.37 | -73,030,809.64 | 111,587,819.12 | 42,596,725.28 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,999,937.74 | 5,784,865.00 | 19,762,037.61 | 6,813,151.90 |
| 交易性金融资产 | 1,084,451,582.18 | 1,194,448,812.20 | 2,713,389,446.73 | 1,194,208,910.49 |
| 其中：股票投资 | 223,109,066.00 | 279,825,402.07 | 585,479,210.08 | 304,127,325.32 |
| 债券投资 | 851,257,376.45 | 901,305,308.35 | 2,117,877,272.27 | 890,081,585.17 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,109,339,513.13 | 1,243,038,568.93 | 2,873,127,710.09 | 1,203,434,732.72 |
| 负债合计 | 28,803,380.67 | 274,598,624.17 | 456,198,952.05 | 1,042,635,313.62 |
| 所有者权益合计 | 1,080,536,132.46 | 968,439,944.76 | 2,416,928,758.04 | 1,042,635,313.62 |
