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| 单位净值： | 1.0719元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.48(排名:754/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-29 | 资产净值(亿元)： | 1.39(2025-03-30) | 基金经理： | 卢绮婷 章成 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 30,510.70 | 14,319.90 | 7,173.29 | 5,640.38 |
| 本期利润(万元) | 9,276.16 | 22,968.95 | 14,488.80 | 12,575.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 | 0.0179 | 0.0172 | 0.0304 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,206,549.53 | 1,651,121.29 | 1,162,887.55 | 648,492.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1416 | 1.1358 | 1.1195 | 1.1045 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 29,182.45 | 7,689.26 | 484.14 | 268.74 |
| 本期利润(万元) | 53,071.06 | 15,613.31 | 1,276.42 | 550.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0766 | 0.0504 | 0.0604 | 0.027 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.66 | 4.69 | 5.39 | 3.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0923 | 0.0722 | 0.0478 | 0.0205 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,651,121.29 | 648,492.56 | 96,544.99 | 10,972.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1358 | 1.1045 | 1.055 | 1.0353 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.58 | 10.45 | 5.50 | 3.53 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 367,348.90 | 87,177.37 | 11,008.53 | 4,536.80 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 285,222.14 | 58,519.41 | 8,159.02 | 3,287.99 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 591,160,525.34 | 168,453,549.43 | 22,422,018.80 | 13,298,939.96 |
| 利息收入 | 4,001,466.92 | 548,986.18 | 1,228,370.58 | 1,118,343.54 |
| 其中：存款利息收入 | 1,545,290.17 | 369,253.03 | 290,772.26 | 226,539.92 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,456,176.75 | 179,733.15 | 937,598.32 | 891,803.62 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 334,651,084.58 | 86,273,260.14 | 11,213,954.33 | 6,825,423.98 |
| 其中：股票投资收益 | 88,363,134.39 | 33,933,667.44 | -2,471,533.00 | -1,431,873.34 |
| 债券投资收益 | 231,606,809.52 | 44,806,941.75 | 14,289,598.99 | 9,117,622.30 |
| 资产支持证券投资收益 | 4,012,378.06 | 1,450,401.14 | -959,849.66 | -1,027,623.28 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -126,557.15 | -24,561.23 | ||
| 股利收益 | 10,668,762.61 | 6,082,249.81 | 482,295.15 | 191,859.53 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 252,507,973.84 | 81,631,303.11 | 9,979,693.89 | 5,355,172.44 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 33,441,303.39 | 7,694,339.42 | 2,473,649.64 | 1,602,321.01 |
| 管理人报酬 | 23,894,658.28 | 5,086,207.30 | 1,145,249.15 | 729,063.16 |
| 托管费 | 3,982,443.08 | 847,701.27 | 190,874.91 | 121,510.54 |
| 销售服务费 | 755,578.41 | 98,630.02 | 332,600.16 | 276,351.53 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,150,357.47 | 1,430,931.86 | 547,368.70 | 348,306.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,150,357.47 | 1,430,931.86 | 547,368.70 | 348,306.93 |
| 其他费用合计 | 324,418.44 | 145,939.54 | 236,050.71 | 113,005.12 |
| 利润总额 | 557,719,221.95 | 160,759,210.01 | 19,948,369.16 | 11,696,618.95 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 49,264,306.16 | 7,098,961.12 | 9,621,572.39 | 6,061,766.94 |
| 交易性金融资产 | 18,517,297,280.20 | 6,641,612,616.78 | 1,014,899,732.17 | 196,438,733.95 |
| 其中：股票投资 | 936,956,043.71 | 386,275,757.76 | 26,439,599.98 | 11,361,190.89 |
| 债券投资 | 17,368,363,843.83 | 6,031,169,236.28 | 988,460,132.19 | 185,077,543.06 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 18,841,662,763.25 | 6,809,397,432.50 | 1,052,875,799.80 | 205,728,545.27 |
| 负债合计 | 1,129,926,290.67 | 112,250,149.77 | 46,566,527.85 | 199,858,621.15 |
| 所有者权益合计 | 17,711,736,472.58 | 6,697,147,282.73 | 1,006,309,271.95 | 199,858,621.15 |
