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| 单位净值： | 0.9047元 | 日增长率%： | 0.93 | 今年以来收益率%： | -0.85(排名:5139/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-27 | 资产净值(亿元)： | 3.04(2024-12-30) | 基金经理： | 李彦 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,003.33 | -496.55 | -420.33 | -811.04 |
| 本期利润(万元) | -378.82 | 13,739.83 | -381.38 | 1,364.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0067 | 0.3332 | -0.0108 | 0.0386 |
| 期末基金资产净值(万元) | 140,424.34 | 90,055.44 | 56,331.89 | 52,840.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.75 | 1.757 | 1.499 | 1.508 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,275.41 | -1,231.38 | -5,028.87 | -1,844.41 |
| 本期利润(万元) | 14,343.76 | 982.75 | -6,590.19 | -1,810.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3396 | 0.0278 | -0.2057 | -0.0582 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 19.05 | 1.97 | -12.19 | -3.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.7502 | 0.499 | 0.47 | 0.6154 |
| 期末基金资产净值(万元) | 140,424.34 | 56,331.89 | 51,241.14 | 50,451.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.75 | 1.499 | 1.47 | 1.615 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 75.00 | 49.90 | 47.00 | 61.50 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 512,143,517.82 | 53,473,363.27 | -267,171,201.84 | -56,301,746.23 |
| 利息收入 | 1,487,353.86 | 592,111.53 | 1,379,142.81 | 722,413.21 |
| 其中：存款利息收入 | 1,487,353.86 | 592,111.53 | 1,379,142.81 | 722,413.21 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 79,701,123.35 | -33,125,120.24 | -192,804,890.57 | -68,478,831.35 |
| 其中：股票投资收益 | -558,503.54 | -53,616,440.04 | -242,452,483.65 | -91,454,727.24 |
| 债券投资收益 | 1.52 | 274,074.08 | 274,074.08 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 10,721,005.36 | 116,643.87 | -2,687,524.41 | 177,437.07 |
| 股利收益 | 69,538,620.01 | 20,374,675.93 | 52,061,043.41 | 22,524,384.74 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 425,282,039.82 | 85,399,271.49 | -78,695,706.84 | 9,778,982.12 |
| 其他收入 | 5,673,000.79 | 607,100.49 | 2,950,252.76 | 1,675,689.79 |
| 费用合计 | 35,136,805.76 | 14,804,113.06 | 32,874,436.92 | 17,186,692.56 |
| 管理人报酬 | 25,967,329.21 | 11,004,831.58 | 24,694,736.24 | 12,954,445.94 |
| 托管费 | 5,193,465.85 | 2,200,966.33 | 4,938,947.23 | 2,590,889.16 |
| 销售服务费 | 3,317,060.76 | 1,310,173.41 | 2,613,846.00 | 1,316,203.84 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 620,307.95 | 285,469.55 | 623,461.72 | 321,707.89 |
| 利润总额 | 477,006,712.06 | 38,669,250.21 | -300,045,638.76 | -73,488,438.79 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 383,365,389.76 | 158,796,133.10 | 140,740,664.98 | 138,870,127.08 |
| 交易性金融资产 | 3,904,844,166.51 | 2,207,092,202.53 | 2,029,727,450.25 | 2,150,563,584.84 |
| 其中：股票投资 | 3,904,834,196.77 | 2,207,092,202.53 | 2,029,727,450.25 | 2,150,563,584.84 |
| 债券投资 | 9,969.74 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,314,576,401.30 | 2,378,369,286.88 | 2,185,971,353.09 | 2,307,102,019.99 |
| 负债合计 | 118,109,690.07 | 8,229,114.41 | 14,943,928.88 | 2,299,668,973.76 |
| 所有者权益合计 | 4,196,466,711.23 | 2,370,140,172.47 | 2,171,027,424.21 | 2,299,668,973.76 |
