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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-08-30 | 资产净值(亿元)： | 6.52(2021-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 87.06 | 0.44 | 119.86 | 0.69 | 217.68 | 1.40 | 471.93 | 1.81 |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | 6.45 | 0.04 | 8.72 | 0.03 |
| 制造业 | 14,218.48 | 71.75 | 12,463.87 | 71.23 | 12,331.95 | 79.35 | 21,678.03 | 83.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,018.76 | 5.14 | -- | -- | 14.93 | 0.10 | 23.02 | 0.09 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | 20.55 | 0.13 | 38.78 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 446.28 | 2.25 | 563.52 | 3.22 | 882.32 | 5.68 | 1,554.29 | 5.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | 14.33 | 0.09 | 23.09 | 0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,089.05 | 15.59 | 2,684.36 | 15.34 | 365.63 | 2.35 | 383.38 | 1.47 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 9.33 | 0.06 | 11.94 | 0.05 |
| 房地产业 | 47.73 | 0.24 | 63.98 | 0.37 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 70.67 | 0.36 | 86.31 | 0.49 | 171.20 | 1.10 | 251.24 | 0.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 401.08 | 2.02 | 436.65 | 2.50 | 828.39 | 5.33 | 1,344.76 | 5.17 |
| 合计 | 19,379.11 | 97.79 | 16,418.55 | 93.84 | 14,862.76 | 95.63 | 25,789.18 | 99.11 |
