2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -18.91 | -18.79 | 11.15 | -2.81 |
| 本期利润(万元) | -22.10 | -62.45 | 58.27 | -15.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0142 | -0.042 | 0.0389 | -0.0122 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,288.94 | 1,310.89 | 1,413.36 | 1,152.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8281 | 0.8423 | 0.881 | 0.8454 |
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| 单位净值： | 0.6047元 | 日增长率%： | -0.21 | 今年以来收益率%： | 6.46(排名:1076/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-25 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2025-03-30) | 基金经理： | 冯福章 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -18.91 | -18.79 | 11.15 | -2.81 |
| 本期利润(万元) | -22.10 | -62.45 | 58.27 | -15.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0142 | -0.042 | 0.0389 | -0.0122 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,288.94 | 1,310.89 | 1,413.36 | 1,152.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8281 | 0.8423 | 0.881 | 0.8454 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -14.77 | -7.12 | -29.79 | -22.42 |
| 本期利润(万元) | -18.72 | -14.54 | -26.67 | -16.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0149 | -0.0144 | -0.057 | -0.0581 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.79 | -0.42 | -10.88 | -8.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1623 | -0.1551 | -0.151 | -0.1348 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,310.89 | 1,152.34 | 637.65 | 406.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8423 | 0.8454 | 0.849 | 0.8683 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.12 | 4.50 | 4.95 | 7.33 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 26,474.66 | 11,247.68 | 15,556.59 | 13,813.37 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 23,084.12 | 9,658.04 | 13,999.27 | 12,257.75 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 298,647.20 | -66,707.36 | -5,422,792.56 | -4,490,895.69 |
| 利息收入 | 62,384.59 | 18,787.94 | 91,241.45 | 40,475.82 |
| 其中：存款利息收入 | 43,541.03 | 17,192.86 | 45,933.68 | 26,014.76 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 18,843.56 | 1,595.08 | 45,307.77 | 14,461.06 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -373,821.46 | -213,241.61 | -5,491,067.68 | -4,913,194.61 |
| 其中：股票投资收益 | -3,412,117.90 | -1,564,313.46 | -6,449,203.40 | -5,174,651.81 |
| 债券投资收益 | 2,078,388.72 | 583,774.15 | 846,897.63 | 209,450.07 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 959,907.72 | 767,297.70 | 111,238.09 | 52,007.13 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 604,035.15 | 127,641.05 | -25,687.84 | 379,357.01 |
| 其他收入 | 6,048.92 | 105.26 | 2,721.51 | 2,466.09 |
| 费用合计 | 576,192.46 | 295,558.66 | 507,159.16 | 262,667.76 |
| 管理人报酬 | 334,815.18 | 166,058.42 | 295,189.76 | 138,985.45 |
| 托管费 | 55,802.54 | 27,676.39 | 49,198.29 | 23,164.25 |
| 销售服务费 | 45,182.84 | 23,407.18 | 45,247.03 | 21,927.27 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 140,385.00 | 78,412.34 | 117,485.00 | 78,590.79 |
| 利润总额 | -277,545.26 | -362,266.02 | -5,929,951.72 | -4,753,563.45 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 10,488,314.27 | 12,348,289.96 | 11,790,863.19 | 5,222,701.39 |
| 交易性金融资产 | 44,130,912.57 | 52,424,083.68 | 44,808,408.24 | 51,990,187.79 |
| 其中：股票投资 | 40,991,747.25 | 24,125,902.11 | 9,276,273.58 | 10,760,704.80 |
| 债券投资 | 3,139,165.32 | 28,298,181.57 | 35,532,134.66 | 41,229,482.99 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 60,373,201.57 | 67,941,467.62 | 63,436,377.70 | 57,304,902.46 |
| 负债合计 | 7,361,079.87 | 12,253,721.50 | 10,644,605.00 | 53,117,371.16 |
| 所有者权益合计 | 53,012,121.70 | 55,687,746.12 | 52,791,772.70 | 53,117,371.16 |
