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| 单位净值： | 0.838元 | 日增长率%： | 0.36 | 今年以来收益率%： | 1.95(排名:2221/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2001-12-17 | 资产净值(亿元)： | 25.11(2024-12-30) | 基金经理： | 郑晓辉 刘睿聪 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.03 | -- | 0.03 | -- | 0.02 | -- | 382.80 | 0.75 |
| 采矿业 | 1,608.34 | 2.03 | 6,664.55 | 10.10 | 7,380.28 | 15.13 | 9,997.46 | 19.56 |
| 制造业 | 47,595.77 | 60.04 | 29,529.78 | 44.75 | 23,879.08 | 48.96 | 23,898.62 | 46.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,455.06 | 9.40 | 8,793.28 | 13.32 | 4,227.27 | 8.67 | 2,373.30 | 4.64 |
| 批发和零售业 | 0.05 | -- | 0.06 | -- | 0.04 | -- | 0.05 | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | -- | 2,512.40 | 3.81 | 4,546.59 | 9.32 | 3,699.88 | 7.24 |
| 住宿和餐饮业 | 0.10 | -- | 0.12 | -- | 0.09 | -- | 0.11 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,384.49 | 9.32 | 6,146.30 | 9.31 | 3,016.01 | 6.18 | 4,298.72 | 8.41 |
| 金融业 | 791.81 | 1.00 | 0.21 | -- | 0.11 | -- | 0.13 | -- |
| 房地产业 | 0.08 | -- | 0.08 | -- | 0.06 | -- | 0.07 | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- | 1.58 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.98 | -- | 1.01 | -- | 1.48 | -- | 252.88 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.14 | -- | 0.14 | -- | 0.12 | -- | 0.14 | -- |
| 合计 | 64,841.15 | 81.79 | 53,648.91 | 81.29 | 43,051.15 | 88.26 | 44,906.05 | 87.86 |
