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| 单位净值： | 1.5956元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:207/402) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-19 | 资产净值(亿元)： | 5.68(2025-03-30) | 基金经理： | 李家辉 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 111.86 | 1.01 | 298.78 | 1.00 | 309.50 | 1.10 | 442.72 | 1.80 |
| 制造业 | 9,117.64 | 82.34 | 23,573.18 | 78.59 | 21,492.30 | 76.40 | 19,008.40 | 77.49 |
| 批发和零售业 | 215.98 | 1.95 | 764.07 | 2.55 | 780.13 | 2.77 | 737.30 | 3.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 671.41 | 6.06 | 2,199.73 | 7.33 | 2,137.08 | 7.60 | 1,682.58 | 6.86 |
| 房地产业 | 371.50 | 3.35 | 1,506.94 | 5.02 | 1,825.17 | 6.49 | 1,403.43 | 5.72 |
| 合计 | 10,488.39 | 94.71 | 28,342.70 | 94.49 | 26,544.18 | 94.36 | 23,274.43 | 94.88 |
