2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0206 | 0.0038 | 0.0168 | 0.0206 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0413 | 1.0301 | 1.0555 | 1.0387 |
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| 单位净值： | 0.9953元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -1.21(排名:4715/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-03 | 资产净值(亿元)： | 1.35(2024-12-30) | 基金经理： | 周益鸣 舒灏 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0206 | 0.0038 | 0.0168 | 0.0206 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0413 | 1.0301 | 1.0555 | 1.0387 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0618 | 0.0374 | 0.0383 | 0.0229 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.09 | 3.65 | 3.75 | 2.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0162 | 0.0283 | 0.0092 | 0.0261 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0413 | 1.0555 | 1.0183 | 1.0327 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.01 | 16.28 | 12.18 | 10.49 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 251,748,078.31 | 148,394,198.83 | 177,917,509.91 | 100,024,807.38 |
| 利息收入 | 849,413.50 | 435,709.36 | 1,424,033.10 | 610,452.56 |
| 其中：存款利息收入 | 849,413.50 | 435,709.36 | 1,112,609.86 | 585,371.15 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 311,423.24 | 25,081.41 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 196,142,403.88 | 86,119,897.66 | 132,864,379.71 | 64,283,964.21 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 196,142,403.88 | 86,119,897.66 | 132,864,379.71 | 64,283,964.21 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 54,756,260.93 | 61,838,591.81 | 43,629,097.10 | 35,130,390.61 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 42,714,108.90 | 21,758,697.66 | 39,285,078.42 | 17,959,372.62 |
| 管理人报酬 | 10,654,376.26 | 5,285,935.36 | 10,806,655.85 | 5,421,538.79 |
| 托管费 | 3,551,458.71 | 1,761,978.45 | 3,602,218.68 | 1,807,179.70 |
| 销售服务费 | 3.46 | 1.81 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 27,857,155.90 | 14,383,804.87 | 24,228,129.69 | 10,409,908.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27,857,155.90 | 14,383,804.87 | 24,228,129.69 | 10,409,908.84 |
| 其他费用合计 | 239,311.31 | 123,731.34 | 258,487.28 | 131,183.38 |
| 利润总额 | 209,033,969.41 | 126,635,501.17 | 138,632,431.49 | 82,065,434.76 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 531,188,167.38 | 34,893,598.74 | 261,070,401.03 | 3,735,133.71 |
| 交易性金融资产 | 4,443,213,450.77 | 4,817,953,873.77 | 4,964,215,633.74 | 4,825,165,836.30 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 4,443,213,450.77 | 4,817,953,873.77 | 4,964,215,633.74 | 4,825,165,836.30 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 5,191,279,720.19 | 4,898,586,622.41 | 5,275,910,525.46 | 4,854,976,527.97 |
| 负债合计 | 1,640,489,140.21 | 1,298,630,560.69 | 1,803,107,785.73 | 3,553,278,750.12 |
| 所有者权益合计 | 3,550,790,579.98 | 3,599,956,061.72 | 3,472,802,739.73 | 3,553,278,750.12 |
