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| 单位净值： | 0.6609元 | 日增长率%： | 1.79 | 今年以来收益率%： | -0.72(排名:4262/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-27 | 资产净值(亿元)： | 37.29(2024-12-30) | 基金经理： | 杨世进 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,140.81 | -1,089.10 | -1,227.61 | -5,298.83 |
| 本期利润(万元) | -893.49 | 5,408.89 | -247.41 | 405.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0205 | 0.1238 | -0.0057 | 0.0068 |
| 期末基金资产净值(万元) | 46,632.90 | 47,526.39 | 42,117.51 | 42,364.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0674 | 1.0878 | 0.964 | 0.9697 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -6,474.72 | -6,526.43 | -5,931.67 | 4,268.87 |
| 本期利润(万元) | 4,673.27 | 157.87 | -11,565.32 | -3,933.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0981 | 0.0031 | -0.1815 | -0.0617 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.04 | -0.62 | -15.77 | -5.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1473 | -0.1484 | -0.031 | 0.0898 |
| 期末基金资产净值(万元) | 46,632.90 | 42,117.51 | 61,801.02 | 69,432.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0674 | 0.964 | 0.97 | 1.0898 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.74 | -3.60 | -3.00 | 8.98 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 63,681.03 | 26,610.81 | 124,194.95 | 68,855.73 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 84,328.49 | 46,966.40 | 123,008.04 | 67,153.01 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 53,479,106.05 | 5,142,803.46 | -104,019,544.98 | -32,756,077.26 |
| 利息收入 | 287,163.25 | 155,037.24 | 246,175.61 | 141,119.85 |
| 其中：存款利息收入 | 287,163.25 | 155,037.24 | 243,872.00 | 138,816.24 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,303.61 | 2,303.61 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -58,300,372.48 | -61,867,692.21 | -47,929,149.57 | 49,128,871.19 |
| 其中：股票投资收益 | -63,652,353.58 | -65,145,313.02 | -59,071,807.40 | 42,665,643.57 |
| 债券投资收益 | 61,644.80 | 61,644.80 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -19,849.60 | -19,849.60 | ||
| 股利收益 | 5,351,981.10 | 3,277,620.81 | 11,100,862.63 | 6,421,432.42 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 111,479,888.20 | 66,843,031.35 | -56,336,571.02 | -82,026,068.30 |
| 其他收入 | 12,427.08 | 12,427.08 | ||
| 费用合计 | 6,746,454.07 | 3,564,112.45 | 11,633,679.39 | 6,581,303.66 |
| 管理人报酬 | 5,596,022.61 | 2,945,915.23 | 9,741,374.03 | 5,526,664.72 |
| 托管费 | 932,670.35 | 490,985.87 | 1,623,562.47 | 921,110.83 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 217,761.11 | 127,211.35 | 267,354.76 | 132,139.98 |
| 利润总额 | 46,732,651.98 | 1,578,691.01 | -115,653,224.37 | -39,337,380.92 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 64,269,207.98 | 56,777,854.83 | 63,147,537.70 | 40,245,502.81 |
| 交易性金融资产 | 411,235,941.58 | 367,179,027.40 | 567,914,242.77 | 647,382,962.02 |
| 其中：股票投资 | 411,235,941.58 | 367,179,027.40 | 567,914,242.77 | 647,382,962.02 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 480,312,915.53 | 428,912,929.16 | 631,850,819.89 | 696,666,226.45 |
| 负债合计 | 13,983,899.49 | 7,737,874.09 | 13,840,659.31 | 694,326,004.03 |
| 所有者权益合计 | 466,329,016.04 | 421,175,055.07 | 618,010,160.58 | 694,326,004.03 |
