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| 单位净值： | 1.5481元 | 日增长率%： | 1.24 | 今年以来收益率%： | -5.51(排名:7624/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.51元 | 涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | -2.46 | 交易日期： | 04-13 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-13 | 资产净值(亿元)： | 0.65(2024-12-30) | 基金经理： | 刘洋 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,237.02 | -296.49 | 69.36 | -26.40 |
| 本期利润(万元) | 369.68 | 684.52 | -155.70 | 246.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0929 | 0.1634 | -0.0365 | 0.058 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,518.88 | 6,408.27 | 5,816.02 | 6,090.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6384 | 1.5461 | 1.3804 | 1.4171 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 983.50 | 42.97 | -1,242.79 | -516.63 |
| 本期利润(万元) | 1,145.43 | 91.23 | -981.98 | -383.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2746 | 0.0214 | -0.2871 | -0.1123 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 18.66 | -0.02 | -17.73 | -8.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.6384 | 0.3804 | 0.3807 | 0.5417 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,518.88 | 5,816.02 | 5,313.79 | 5,484.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6384 | 1.3804 | 1.3807 | 1.5417 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 99.66 | 68.22 | 68.25 | 87.87 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 17,479.45 | 3,922.82 | 27,283.40 | 14,617.63 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 19,684.24 | 5,578.12 | 26,784.32 | 15,387.95 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 12,397,805.39 | 1,378,127.29 | -8,859,290.02 | -3,282,174.35 |
| 利息收入 | 104,111.68 | 42,217.42 | 153,452.57 | 87,689.62 |
| 其中：存款利息收入 | 104,111.68 | 42,217.42 | 60,360.89 | 34,052.07 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 93,091.68 | 53,637.55 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 10,646,361.39 | 832,385.99 | -11,708,713.08 | -4,745,350.58 |
| 其中：股票投资收益 | 10,377,882.24 | 677,333.76 | -11,997,707.73 | -4,989,993.41 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 268,479.15 | 155,052.23 | 288,994.65 | 244,642.83 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,619,300.20 | 482,670.74 | 2,608,098.64 | 1,335,223.23 |
| 其他收入 | 28,032.12 | 20,853.14 | 87,871.85 | 40,263.38 |
| 费用合计 | 943,480.47 | 465,799.31 | 960,534.32 | 548,861.22 |
| 管理人报酬 | 716,002.15 | 346,608.16 | 710,566.15 | 409,205.44 |
| 托管费 | 119,333.77 | 57,768.04 | 118,427.67 | 68,200.86 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 108,144.55 | 61,423.11 | 131,540.50 | 71,454.92 |
| 利润总额 | 11,454,324.92 | 912,327.98 | -9,819,824.34 | -3,831,035.57 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 26,548,609.68 | 25,531,251.33 | 4,608,272.95 | 4,338,258.07 |
| 交易性金融资产 | 39,119,744.07 | 33,565,798.97 | 48,854,585.81 | 41,613,191.03 |
| 其中：股票投资 | 39,119,744.07 | 33,565,798.97 | 48,854,585.81 | 41,613,191.03 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 65,913,325.97 | 59,143,640.67 | 55,589,985.32 | 55,685,482.03 |
| 负债合计 | 724,538.89 | 983,462.33 | 2,452,053.94 | 54,847,252.22 |
| 所有者权益合计 | 65,188,787.08 | 58,160,178.34 | 53,137,931.38 | 54,847,252.22 |
