|
| 单位净值： | 0.7165元 | 日增长率%： | -0.65 | 今年以来收益率%： | -1.08(排名:5475/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-22 | 资产净值(亿元)： | 0.81(2025-03-30) | 基金经理： | 孙轶佳 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -119.25 | -51.96 | -26.18 | -15.72 |
| 本期利润(万元) | 4.34 | -270.37 | 222.71 | -184.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0004 | -0.0739 | 0.115 | -0.0741 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,148.74 | 8,557.36 | 1,450.06 | 1,587.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.725 | 0.7243 | 0.7572 | 0.6391 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -256.70 | -178.57 | -1,201.87 | -744.18 |
| 本期利润(万元) | -289.16 | -241.51 | -1,663.72 | -632.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1061 | -0.0904 | -0.1378 | -0.0418 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.72 | -11.13 | -11.84 | 0.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2789 | -0.3609 | -0.2809 | -0.1763 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,557.36 | 1,587.40 | 4,969.84 | 7,585.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7243 | 0.6391 | 0.7191 | 0.8237 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -27.57 | -36.09 | -28.09 | -17.63 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 8,736,845.69 | -64,585,240.89 | -86,092,350.75 | 15,727,761.95 |
| 利息收入 | 286,280.18 | 138,641.06 | 304,086.15 | 144,387.55 |
| 其中：存款利息收入 | 286,280.18 | 138,641.06 | 304,086.15 | 144,387.55 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -42,939,370.32 | -55,217,614.81 | -83,830,066.30 | -40,808,833.67 |
| 其中：股票投资收益 | -58,229,889.85 | -63,122,739.03 | -98,249,752.83 | -52,094,567.78 |
| 债券投资收益 | 276,922.44 | 187,356.53 | 1,760,528.10 | 1,311,305.70 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 15,013,597.09 | 7,717,767.69 | 12,659,158.43 | 9,974,428.41 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 51,358,515.63 | -9,531,968.49 | -2,589,571.90 | 56,379,881.13 |
| 其他收入 | 31,420.20 | 25,701.35 | 23,201.30 | 12,326.94 |
| 费用合计 | 8,535,447.56 | 4,451,242.62 | 14,848,584.84 | 8,803,981.75 |
| 管理人报酬 | 7,046,485.46 | 3,671,757.55 | 11,957,400.15 | 7,081,768.70 |
| 托管费 | 1,174,414.25 | 611,959.63 | 1,992,899.95 | 1,180,294.76 |
| 销售服务费 | 130,937.98 | 64,736.24 | 687,805.99 | 438,178.36 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 183,609.24 | 102,788.84 | 210,469.31 | 103,732.83 |
| 利润总额 | 201,398.13 | -69,036,483.51 | -100,940,935.59 | 6,923,780.20 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 126,969,402.51 | 74,654,875.35 | 63,998,644.17 | 105,727,034.82 |
| 交易性金融资产 | 554,698,806.99 | 465,187,198.58 | 640,483,398.67 | 758,316,794.17 |
| 其中：股票投资 | 554,698,806.99 | 465,187,198.58 | 639,516,028.71 | 756,824,686.26 |
| 债券投资 | 967,369.96 | 1,492,107.91 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 686,491,100.96 | 549,447,711.15 | 712,994,359.13 | 883,588,299.80 |
| 负债合计 | 40,683,278.65 | 4,967,442.29 | 9,595,989.53 | 875,519,035.68 |
| 所有者权益合计 | 645,807,822.31 | 544,480,268.86 | 703,398,369.60 | 875,519,035.68 |
