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| 单位净值： | 1.3841元 | 日增长率%： | 1.28 | 今年以来收益率%： | 0.77(排名:463/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-15 | 资产净值(亿元)： | 0.38(2024-12-30) | 基金经理： | 荣膺 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,071.18 | 23.53 | 480.90 | 315.90 |
| 本期利润(万元) | 527.41 | 749.50 | 520.87 | 566.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0185 | 0.023 | 0.0143 | 0.0155 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,791.37 | 40,876.80 | 44,907.42 | 50,090.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3743 | 1.3557 | 1.3302 | 1.3157 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,891.51 | 796.80 | 152.21 | 370.95 |
| 本期利润(万元) | 2,364.17 | 1,087.26 | 923.22 | 916.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0708 | 0.0299 | 0.0271 | 0.0238 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.7 | 2.31 | 1.58 | 1.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2998 | 0.2614 | 0.2396 | 0.2482 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,791.37 | 44,907.42 | 43,946.26 | 41,210.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3743 | 1.3302 | 1.3002 | 1.3004 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 43.73 | 39.11 | 35.98 | 36.00 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 135,371,857.94 | 64,137,637.37 | 67,851,833.97 | 61,182,515.03 |
| 利息收入 | 1,754,128.08 | 931,909.46 | 2,674,830.35 | 1,356,328.47 |
| 其中：存款利息收入 | 1,346,562.26 | 597,328.34 | 1,439,502.31 | 760,779.16 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 407,565.82 | 334,581.12 | 1,235,328.04 | 595,549.31 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 108,214,344.06 | 45,711,542.46 | 25,317,753.34 | 30,046,975.10 |
| 其中：股票投资收益 | 36,608,605.71 | 8,862,806.82 | -28,771,529.47 | 1,030,743.88 |
| 债券投资收益 | 59,637,669.96 | 29,967,658.64 | 42,107,737.31 | 23,769,917.27 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 4,878,425.21 | 2,605,836.12 | 4,120,891.53 | -206,783.33 |
| 股利收益 | 7,089,643.18 | 4,275,240.88 | 7,860,653.97 | 5,453,097.28 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 22,506,187.05 | 14,828,207.22 | 38,549,405.53 | 29,075,400.35 |
| 其他收入 | 2,897,198.75 | 2,665,978.23 | 1,309,844.75 | 703,811.11 |
| 费用合计 | 19,719,212.33 | 9,643,666.73 | 17,431,887.97 | 9,969,153.54 |
| 管理人报酬 | 11,921,218.67 | 6,406,388.45 | 13,228,382.82 | 7,618,641.83 |
| 托管费 | 1,986,869.77 | 1,067,731.40 | 2,204,730.51 | 1,269,773.65 |
| 销售服务费 | 1,335,384.14 | 717,007.84 | 1,329,757.60 | 744,506.97 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,168,832.52 | 1,284,094.44 | 327,020.51 | 170,214.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,168,832.52 | 1,284,094.44 | 327,020.51 | 170,214.13 |
| 其他费用合计 | 212,321.60 | 113,181.66 | 227,210.54 | 117,789.49 |
| 利润总额 | 115,652,645.61 | 54,493,970.64 | 50,419,946.00 | 51,213,361.49 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 10,601,520.96 | 47,902,756.25 | 3,700,740.80 | 43,937,092.91 |
| 交易性金融资产 | 2,178,287,737.87 | 1,834,066,447.82 | 1,640,348,037.11 | 1,971,938,830.83 |
| 其中：股票投资 | 280,490,337.42 | 176,465,036.34 | 166,385,347.26 | 379,465,419.80 |
| 债券投资 | 1,897,797,400.45 | 1,657,601,411.48 | 1,473,962,689.85 | 1,592,473,411.03 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,293,371,278.99 | 1,940,075,465.37 | 1,984,890,412.34 | 2,137,497,037.63 |
| 负债合计 | 533,748,770.13 | 101,965,595.86 | 186,994,320.00 | 2,121,659,731.39 |
| 所有者权益合计 | 1,759,622,508.86 | 1,838,109,869.51 | 1,797,896,092.34 | 2,121,659,731.39 |
