|
| 单位净值： | 2.2535元 | 日增长率%： | 1.12 | 今年以来收益率%： | 0.65(排名:3030/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2018-05-24 | 资产净值(亿元)： | 0.64(2024-12-30) | 基金经理： | 廖凌 姚晨飞 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.27 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | 5.74 | 0.02 |
| 采矿业 | 8.44 | 0.25 | 7.84 | 0.18 | 21.69 | 0.24 | 46.40 | 0.19 |
| 制造业 | 150.17 | 4.37 | 217.55 | 5.10 | 494.66 | 5.49 | 456.17 | 1.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.76 | 0.08 | 11.76 | 0.28 | 31.28 | 0.35 | 12.64 | 0.05 |
| 建筑业 | 2.32 | 0.07 | 1.36 | 0.03 | 5.69 | 0.06 | 19.11 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 4.04 | 0.12 | 1.19 | 0.03 | 11.86 | 0.13 | 2.94 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.46 | 0.19 | 3.65 | 0.09 | 16.21 | 0.18 | 10.78 | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.32 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.88 | 0.43 | 26.13 | 0.61 | 32.18 | 0.36 | 50.19 | 0.21 |
| 金融业 | 18.31 | 0.53 | 5.49 | 0.13 | 2.91 | 0.03 | 67.76 | 0.28 |
| 房地产业 | 4.18 | 0.12 | 1.20 | 0.03 | 1.72 | 0.02 | 1.66 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 7.74 | 0.22 | 3.42 | 0.08 | 5.98 | 0.07 | 9.72 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.66 | 0.02 | 0.59 | 0.01 | 12.05 | 0.13 | 1.77 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.51 | 0.01 | 0.96 | 0.02 | 0.80 | 0.01 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.30 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.64 | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.51 | 0.07 | 4.02 | 0.09 | 6.02 | 0.07 | 8.84 | 0.04 |
| 综合 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 224.38 | 6.52 | 285.16 | 6.68 | 643.05 | 7.14 | 702.98 | 2.94 |
