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| 单位净值： | 1.2294元 | 日增长率%： | 1.87 | 今年以来收益率%： | 6.70(排名:932/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 小盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-21 | 资产净值(亿元)： | 0.19(2024-12-30) | 基金经理： | 张城源 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 298.78 | 1.00 | 309.50 | 1.10 | 442.72 | 1.80 | 465.06 | 1.71 |
| 制造业 | 23,573.18 | 78.59 | 21,492.30 | 76.40 | 19,008.40 | 77.49 | 19,035.87 | 69.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
| 批发和零售业 | 764.07 | 2.55 | 780.13 | 2.77 | 737.30 | 3.01 | 384.65 | 1.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,199.73 | 7.33 | 2,137.08 | 7.60 | 1,682.58 | 6.86 | 2,641.14 | 9.70 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
| 房地产业 | 1,506.94 | 5.02 | 1,825.17 | 6.49 | 1,403.43 | 5.72 | -- | -- |
| 合计 | 28,342.70 | 94.49 | 26,544.18 | 94.36 | 23,274.43 | 94.88 | 22,526.76 | 82.73 |
