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| 单位净值： | 1.0201元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-06-21 | 资产净值(亿元)： | 24.89(2024-12-30) | 基金经理： | 吴翠 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 334.00 | 1.34 | -- | -- | 355.09 | 0.94 | 328.16 | 0.70 |
| 制造业 | 2,851.70 | 11.42 | 2,966.05 | 9.23 | 3,349.42 | 8.86 | 3,662.11 | 7.79 |
| 建筑业 | -- | -- | 126.63 | 0.39 | 150.91 | 0.40 | 155.01 | 0.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 423.63 | 1.70 | 364.51 | 1.13 | 390.14 | 1.03 | 230.47 | 0.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 202.59 | 0.54 | 255.44 | 0.54 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 306.03 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.22 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 195.89 | 0.78 | -- | -- | 146.43 | 0.39 | 261.62 | 0.56 |
| 合计 | 3,805.22 | 15.24 | 3,457.19 | 10.75 | 4,594.58 | 12.16 | 5,200.06 | 11.06 |
