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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 333.99 | -350.07 | -759.48 | -1,233.07 |
| 本期利润(万元) | 339.05 | 956.42 | -333.67 | -1,919.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0323 | 0.0881 | -0.0302 | -0.1691 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,772.83 | 7,964.56 | 7,008.14 | 7,678.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7649 | 0.7338 | 0.6457 | 0.6764 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,008.62 | -1,992.55 | 177.95 | 540.95 |
| 本期利润(万元) | -957.84 | -2,253.32 | -132.36 | 356.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0876 | -0.2012 | -0.011 | 0.0289 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -9.53 | -23.63 | -1.75 | 2.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2351 | -0.3543 | -0.1545 | -0.1138 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,772.83 | 7,008.14 | 9,597.72 | 10,491.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7649 | 0.6457 | 0.8455 | 0.8862 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -23.51 | -35.43 | -15.45 | -11.38 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -53,356,611.38 | -149,025,821.89 | 7,282,823.65 | 33,078,850.72 |
| 利息收入 | 223,859.52 | 99,498.03 | 292,849.38 | 154,051.92 |
| 其中：存款利息收入 | 223,859.52 | 99,498.03 | 292,849.38 | 154,051.92 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -126,956,389.50 | -131,474,291.59 | 27,881,935.76 | 45,574,873.46 |
| 其中：股票投资收益 | -128,775,769.22 | -132,822,822.20 | 25,708,955.94 | 44,026,502.44 |
| 债券投资收益 | 574,522.99 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,819,379.72 | 1,348,530.61 | 1,598,456.83 | 1,548,371.02 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 73,375,737.59 | -17,651,089.32 | -20,893,808.92 | -12,650,468.86 |
| 其他收入 | 181.01 | 60.99 | 1,847.43 | 394.20 |
| 费用合计 | 7,984,069.52 | 4,008,127.53 | 12,416,292.90 | 7,200,756.61 |
| 管理人报酬 | 6,204,517.25 | 3,108,535.40 | 9,800,692.01 | 5,727,553.35 |
| 托管费 | 1,034,086.24 | 518,089.28 | 1,633,448.74 | 954,592.26 |
| 销售服务费 | 522,864.40 | 263,678.70 | 741,565.28 | 396,707.57 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 222,601.63 | 117,824.15 | 240,585.75 | 121,903.43 |
| 利润总额 | -61,340,680.90 | -153,033,949.42 | -5,133,469.25 | 25,878,094.11 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 159,983,477.44 | 50,315,179.39 | 102,408,618.47 | 108,660,562.63 |
| 交易性金融资产 | 378,109,948.89 | 431,547,885.70 | 551,196,974.31 | 603,314,987.19 |
| 其中：股票投资 | 378,109,948.89 | 431,547,885.70 | 551,196,974.31 | 603,314,987.19 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 574,206,648.81 | 488,113,479.41 | 662,670,456.96 | 714,083,404.70 |
| 负债合计 | 29,967,875.56 | 1,351,180.81 | 5,722,842.52 | 710,801,695.72 |
| 所有者权益合计 | 544,238,773.25 | 486,762,298.60 | 656,947,614.44 | 710,801,695.72 |
