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| 单位净值： | 0.7244元 | 日增长率%： | 1.10 | 今年以来收益率%： | -6.70(排名:7758/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-18 | 资产净值(亿元)： | 3.33(2024-12-30) | 基金经理： | 代瑞亮 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,161.10 | -472.74 | 169.68 | 219.71 |
| 本期利润(万元) | 1,654.07 | 1,340.41 | 646.33 | 309.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0593 | 0.0459 | 0.0254 | 0.0434 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33,309.84 | 21,885.71 | 17,528.12 | 15,017.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7764 | 0.7137 | 0.6697 | 0.6454 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,077.75 | 389.38 | -520.35 | -151.25 |
| 本期利润(万元) | 3,950.76 | 956.28 | -324.07 | -119.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1748 | 0.0585 | -0.1195 | -0.0427 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 26.28 | 8.93 | -16.54 | -5.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3724 | -0.3955 | -0.4112 | -0.307 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33,309.84 | 17,528.12 | 1,563.72 | 1,893.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7764 | 0.6697 | 0.6148 | 0.693 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -22.36 | -33.03 | -38.52 | -30.70 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 131,210,649.01 | 43,785,256.16 | -51,588,139.37 | -17,410,698.79 |
| 利息收入 | 185,660.97 | 71,636.14 | 144,812.25 | 80,810.55 |
| 其中：存款利息收入 | 185,660.97 | 71,636.14 | 144,812.25 | 80,810.55 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 41,294,153.39 | 17,028,435.50 | -88,001,373.41 | -23,447,000.87 |
| 其中：股票投资收益 | 29,723,449.58 | 11,657,778.87 | -93,120,002.69 | -26,734,620.72 |
| 债券投资收益 | 12,571.70 | 3,510.89 | 164,516.46 | 100,042.95 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 11,558,132.11 | 5,367,145.74 | 4,954,112.82 | 3,187,576.90 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 88,561,611.55 | 26,542,119.37 | 36,266,613.23 | 5,954,468.35 |
| 其他收入 | 1,169,223.10 | 143,065.15 | 1,808.56 | 1,023.18 |
| 费用合计 | 9,191,873.98 | 3,578,402.41 | 5,982,979.84 | 3,521,813.09 |
| 管理人报酬 | 6,804,123.48 | 2,672,247.04 | 4,860,667.25 | 2,881,107.90 |
| 托管费 | 1,134,020.63 | 445,374.49 | 810,111.23 | 480,184.68 |
| 销售服务费 | 1,067,992.65 | 367,887.44 | 133,849.91 | 72,114.39 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 185,737.22 | 92,893.44 | 178,350.59 | 88,405.57 |
| 利润总额 | 122,018,775.03 | 40,206,853.75 | -57,571,119.21 | -20,932,511.88 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 59,392,841.45 | 46,984,004.98 | 30,612,216.69 | 28,127,032.92 |
| 交易性金融资产 | 745,869,463.14 | 459,293,646.20 | 257,322,181.15 | 320,414,906.30 |
| 其中：股票投资 | 743,448,531.53 | 459,291,405.82 | 257,284,196.19 | 320,373,095.35 |
| 债券投资 | 2,420,931.61 | 2,240.38 | 37,984.96 | 41,810.95 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 812,858,053.85 | 545,079,113.72 | 289,709,099.22 | 349,636,115.98 |
| 负债合计 | 20,180,153.05 | 57,303,974.27 | 1,753,851.60 | 348,555,566.37 |
| 所有者权益合计 | 792,677,900.80 | 487,775,139.45 | 287,955,247.62 | 348,555,566.37 |
