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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-27 | 资产净值(亿元)： | 21.26(2021-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | -- | -- | -- | -- | 73.19 | 0.09 | 113.42 | 0.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,390.56 | 31.46 | 26,361.83 | 30.35 | 27,565.54 | 32.44 | 21,214.28 | 31.55 |
| 住宿和餐饮业 | 9,269.18 | 14.30 | 16,244.87 | 18.70 | 14,819.55 | 17.44 | 9,760.13 | 14.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.65 | -- |
| 房地产业 | 3,800.08 | 5.86 | 4,729.59 | 5.45 | 4,289.69 | 5.05 | 3,928.91 | 5.84 |
| 租赁和商务服务业 | 14,768.55 | 22.78 | 21,216.40 | 24.43 | 20,168.83 | 23.74 | 15,607.41 | 23.21 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.58 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,818.13 | 18.23 | 16,202.02 | 18.65 | 15,905.69 | 18.72 | 9,299.43 | 13.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,572.74 | 7.05 | 1,944.11 | 2.24 | 1,726.95 | 2.03 | 7,089.68 | 10.54 |
| 合计 | 64,619.24 | 99.68 | 86,698.82 | 99.82 | 84,549.44 | 99.51 | 67,015.49 | 99.65 |
