|
| 单位净值： | 1.1266元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.17(排名:517/1047) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-17 | 资产净值(亿元)： | 10.16(2024-12-30) | 基金经理： | 孙蕾 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,070.45 | 878.82 | 739.05 | 1,143.24 |
| 本期利润(万元) | 2,150.83 | 358.89 | 1,130.86 | 1,087.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.023 | 0.0051 | 0.0163 | 0.0157 |
| 期末基金资产净值(万元) | 101,562.41 | 79,074.72 | 82,214.02 | 80,868.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1247 | 1.1324 | 1.1808 | 1.1645 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,831.55 | 1,882.28 | 2,807.32 | 1,630.96 |
| 本期利润(万元) | 4,728.06 | 2,218.34 | 2,796.47 | 1,590.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0626 | 0.0319 | 0.039 | 0.0216 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.22 | 2.78 | 3.51 | 1.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1215 | 0.1805 | 0.1489 | 0.1315 |
| 期末基金资产净值(万元) | 101,562.41 | 82,214.02 | 79,696.09 | 79,152.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1247 | 1.1808 | 1.1489 | 1.1315 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.76 | 12.09 | 9.06 | 7.41 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 55,190,031.88 | 26,313,456.92 | 34,593,833.04 | 19,134,520.95 |
| 利息收入 | 164,843.88 | 19,660.58 | 54,727.65 | 36,334.89 |
| 其中：存款利息收入 | 149,136.99 | 14,114.78 | 38,284.43 | 23,457.80 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 15,706.89 | 5,545.80 | 16,443.22 | 12,877.09 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 46,059,846.30 | 22,933,273.92 | 34,646,811.77 | 19,498,689.96 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 46,059,846.30 | 22,933,273.92 | 34,646,811.77 | 19,498,689.96 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 8,965,071.85 | 3,360,521.67 | -108,458.41 | -400,813.36 |
| 其他收入 | 269.85 | 0.75 | 752.03 | 309.46 |
| 费用合计 | 7,909,468.58 | 4,130,102.59 | 6,629,138.31 | 3,225,748.62 |
| 管理人报酬 | 2,799,121.14 | 1,287,534.57 | 2,593,306.01 | 1,311,841.53 |
| 托管费 | 699,780.26 | 321,883.67 | 648,326.36 | 327,960.30 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,159,968.94 | 2,388,851.61 | 3,130,295.53 | 1,452,494.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,159,968.94 | 2,388,851.61 | 3,130,295.53 | 1,452,494.27 |
| 其他费用合计 | 225,491.10 | 120,026.49 | 242,549.40 | 126,052.52 |
| 利润总额 | 47,280,563.30 | 22,183,354.33 | 27,964,694.73 | 15,908,772.33 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,078,754.68 | 4,142,460.72 | 2,083,181.96 | 3,757,543.49 |
| 交易性金融资产 | 1,326,798,472.91 | 1,101,333,941.53 | 862,546,050.15 | 1,054,023,526.42 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,326,798,472.91 | 1,101,333,941.53 | 862,546,050.15 | 1,054,023,526.42 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,336,188,450.70 | 1,105,549,819.91 | 864,656,202.27 | 1,057,977,757.25 |
| 负债合计 | 320,564,361.05 | 283,409,665.75 | 67,695,279.98 | 791,528,322.57 |
| 所有者权益合计 | 1,015,624,089.65 | 822,140,154.16 | 796,960,922.29 | 791,528,322.57 |
