2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 740.56 | 1,702.06 | 77.37 | 62.86 |
| 本期利润(万元) | 663.77 | 972.26 | 969.21 | -648.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.11 | 0.1645 | 0.152 | -0.0985 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,949.09 | 7,789.44 | 6,814.31 | 6,390.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4383 | 1.3262 | 1.1561 | 0.9855 |
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| 单位净值： | 1.4186元 | 日增长率%： | 0.32 | 今年以来收益率%： | 6.97(排名:992/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-15 | 资产净值(亿元)： | 0.89(2025-03-30) | 基金经理： | 钟帅 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 740.56 | 1,702.06 | 77.37 | 62.86 |
| 本期利润(万元) | 663.77 | 972.26 | 969.21 | -648.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.11 | 0.1645 | 0.152 | -0.0985 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,949.09 | 7,789.44 | 6,814.31 | 6,390.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4383 | 1.3262 | 1.1561 | 0.9855 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 2,165.11 | 385.68 | ||
| 本期利润(万元) | 1,908.14 | -33.34 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2848 | -0.0045 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3262 | -0.0145 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 7,789.44 | 6,390.65 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.3262 | 0.9855 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 32.62 | -1.45 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 46,267.39 | 15,861.14 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 41,977.39 | 10,825.54 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 26,477,406.36 | 2,997,532.86 | ||
| 利息收入 | 758,229.99 | 718,092.57 | ||
| 其中：存款利息收入 | 416,869.58 | 376,732.16 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 341,360.41 | 341,360.41 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 28,104,072.57 | 5,808,979.90 | ||
| 其中：股票投资收益 | 27,758,340.96 | 5,470,442.31 | ||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 345,731.61 | 338,537.59 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -2,720,311.41 | -3,796,588.48 | ||
| 其他收入 | 335,415.21 | 267,048.87 | ||
| 费用合计 | 2,140,848.34 | 1,439,209.85 | ||
| 管理人报酬 | 1,444,577.66 | 941,238.06 | ||
| 托管费 | 240,762.88 | 156,872.99 | ||
| 销售服务费 | 308,609.54 | 262,006.51 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 146,898.26 | 79,092.29 | ||
| 利润总额 | 24,336,558.02 | 1,558,323.01 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 36,696,117.37 | 22,834,310.92 | ||
| 交易性金融资产 | 68,715,525.76 | 52,325,150.28 | ||
| 其中：股票投资 | 68,715,525.76 | 52,325,150.28 | ||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 106,781,805.41 | 75,265,438.34 | ||
| 负债合计 | 1,910,487.89 | 328,576.20 | ||
| 所有者权益合计 | 104,871,317.52 | 74,936,862.14 |
