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| 单位净值： | 1.3404元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.12(排名:719/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-04-11 | 资产净值(亿元)： | 12.52(2025-03-30) | 基金经理： | 刘万锋 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -787.47 | 6,476.76 | -1,326.49 | -2,335.63 |
| 本期利润(万元) | -4,272.02 | 814.02 | 1,067.28 | -874.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1441 | 0.0261 | 0.0327 | -0.0258 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,668.82 | 41,723.01 | 42,947.81 | 43,434.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.217 | 1.365 | 1.339 | 1.303 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -4,402.44 | -9,552.71 | -10,057.20 | -1,999.84 |
| 本期利润(万元) | -1,752.78 | -3,634.08 | -12,286.29 | 1,480.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0528 | -0.1052 | -0.3218 | 0.0377 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -2.78 | -7.19 | -19.03 | 2.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.649 | -0.8138 | -0.5419 | -0.3212 |
| 期末基金资产净值(万元) | 41,723.01 | 43,434.96 | 50,516.48 | 67,724.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.365 | 1.303 | 1.404 | 1.771 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 36.50 | 30.30 | 40.40 | 77.10 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 121,400.47 | 55,916.36 | 111,246.45 | 74,131.04 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 140,503.46 | 48,897.68 | 128,306.65 | 81,670.60 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -8,026,741.22 | -31,410,483.47 | -108,908,463.44 | 22,414,744.86 |
| 利息收入 | 179,791.21 | 95,076.56 | 182,080.17 | 76,309.15 |
| 其中：存款利息收入 | 179,791.21 | 95,076.56 | 182,080.17 | 76,309.15 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -33,456,661.88 | -89,189,917.03 | -87,933,892.79 | -13,782,367.03 |
| 其中：股票投资收益 | -31,168,410.40 | -89,210,259.23 | -90,705,831.54 | -15,708,055.38 |
| 债券投资收益 | 182,172.87 | 6,726.46 | 527.96 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | -4,258,382.58 | -1,024,641.09 | ||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,787,958.23 | 1,038,256.83 | 2,771,410.79 | 1,925,688.35 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 26,496,644.47 | 59,186,270.46 | -22,290,976.01 | 34,799,122.17 |
| 其他收入 | 26,229.71 | 12,305.48 | 82,036.64 | 59,518.74 |
| 费用合计 | 9,501,038.05 | 4,930,326.36 | 13,954,469.44 | 7,614,051.37 |
| 管理人报酬 | 7,790,861.04 | 4,034,836.61 | 11,482,238.35 | 6,263,226.08 |
| 托管费 | 1,514,889.63 | 784,551.51 | 2,232,657.39 | 1,217,849.48 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 195,227.11 | 110,878.08 | 239,571.80 | 132,975.81 |
| 利润总额 | -17,527,779.27 | -36,340,809.83 | -122,862,932.88 | 14,800,693.49 |
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