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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 中短期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-05 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 张海静 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 6.13 | 0.05 | -- | -- |
| 采矿业 | 202.93 | 1.51 | 186.65 | 1.56 | 192.48 | 1.52 | 233.64 | 1.72 |
| 制造业 | 419.61 | 3.13 | 377.97 | 3.16 | 301.98 | 2.38 | 350.77 | 2.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.88 | 0.30 | 37.12 | 0.31 | 46.42 | 0.37 | 32.44 | 0.24 |
| 建筑业 | 23.21 | 0.17 | 27.12 | 0.23 | 14.37 | 0.11 | 1.73 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 32.59 | 0.24 | 27.27 | 0.23 | 13.93 | 0.11 | 20.02 | 0.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 122.46 | 0.91 | 104.05 | 0.87 | 86.14 | 0.68 | 80.66 | 0.59 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.28 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.75 | 0.14 | 8.37 | 0.07 | 11.19 | 0.09 | 6.83 | 0.05 |
| 金融业 | 274.14 | 2.05 | 261.01 | 2.18 | 249.11 | 1.97 | 224.99 | 1.66 |
| 房地产业 | 38.35 | 0.29 | 35.72 | 0.30 | 23.11 | 0.18 | 27.51 | 0.20 |
| 租赁和商务服务业 | 14.94 | 0.11 | 11.03 | 0.09 | 17.01 | 0.13 | 29.20 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.14 | 0.01 | 5.12 | 0.04 | 4.31 | 0.03 | 3.82 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27.00 | 0.20 | -- | -- | 1.02 | 0.01 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 51.89 | 0.39 | 38.06 | 0.32 | 29.73 | 0.23 | 54.64 | 0.40 |
| 合计 | 1,267.18 | 9.45 | 1,119.49 | 9.36 | 996.93 | 7.86 | 1,070.08 | 7.87 |
