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| 单位净值： | 0.838元 | 日增长率%： | 0.36 | 今年以来收益率%： | 1.95(排名:2221/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2001-12-17 | 资产净值(亿元)： | 25.11(2024-12-30) | 基金经理： | 郑晓辉 刘睿聪 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 394.78 | 2.36 |
| 采矿业 | 731.97 | 4.70 | 1,040.89 | 6.22 | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 8,804.29 | 56.59 | 9,292.30 | 55.56 | 13,592.32 | 86.31 | 12,133.24 | 72.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 347.87 | 2.24 | 516.84 | 3.09 | -- | -- | -- | -- |
| 建筑业 | 62.40 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 219.00 | 1.41 | 191.34 | 1.14 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 833.32 | 5.36 | 549.52 | 3.29 | -- | -- | 0.35 | -- |
| 住宿和餐饮业 | 154.18 | 0.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 275.82 | 1.77 | 113.93 | 0.68 | 935.53 | 5.94 | 1,188.40 | 7.10 |
| 金融业 | 666.18 | 4.28 | 862.33 | 5.16 | -- | -- | -- | -- |
| 房地产业 | 89.93 | 0.58 | 100.37 | 0.60 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1,141.72 | 7.34 | 809.30 | 4.84 | -- | -- | 161.99 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 331.91 | 1.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 194.33 | 1.25 | 364.94 | 2.18 | 0.96 | 0.01 | 0.92 | 0.01 |
| 教育 | 37.88 | 0.24 | 105.78 | 0.63 | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 26.43 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | 609.68 | 3.64 |
| 合计 | 13,585.32 | 87.32 | 13,947.54 | 83.39 | 14,528.81 | 92.26 | 14,821.27 | 88.58 |
