|
| 单位净值： | 1.2199元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.40(排名:3760/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-20 | 资产净值(亿元)： | 0.71(2025-03-30) | 基金经理： | 杨爱斌 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 239.80 | -687.63 | -2,382.28 | 166.90 |
| 本期利润(万元) | 1,572.44 | -3,388.69 | 1,984.32 | -271.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0481 | -0.0978 | 0.054 | -0.0071 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,646.77 | 26,757.38 | 32,396.36 | 31,186.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8442 | 0.7961 | 0.8927 | 0.8362 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -4,343.53 | -1,273.62 | -3,891.03 | -1,763.68 |
| 本期利润(万元) | -349.75 | 1,054.63 | -8,878.09 | -4,347.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0093 | 0.0269 | -0.1921 | -0.0891 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.5 | 3.46 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2039 | -0.1638 | -0.1918 | -0.0889 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,757.38 | 31,186.24 | 34,346.46 | 42,222.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7961 | 0.8362 | 0.8082 | 0.9111 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -20.39 | -16.38 | -19.18 | -8.89 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 57,339.63 | 28,623.95 | 141,723.19 | 84,274.09 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 66,434.83 | 35,242.39 | 95,079.60 | 36,345.34 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,235,743.94 | 15,476,990.73 | -98,383,690.32 | -48,087,638.51 |
| 利息收入 | 362,392.61 | 182,760.21 | 1,307,987.77 | 1,091,249.05 |
| 其中：存款利息收入 | 361,421.49 | 181,789.09 | 510,608.69 | 293,869.97 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 971.12 | 971.12 | 797,379.08 | 797,379.08 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -46,463,448.93 | -12,569,549.27 | -40,660,130.95 | -18,556,955.27 |
| 其中：股票投资收益 | -54,643,159.82 | -19,229,511.87 | -46,172,055.79 | -23,700,066.92 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -978,122.61 | 997,572.81 | -338,768.51 | -19,753.79 |
| 股利收益 | 9,157,833.50 | 5,662,389.79 | 5,850,693.35 | 5,162,865.44 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 47,300,029.18 | 27,835,733.07 | -59,185,936.25 | -30,716,867.08 |
| 其他收入 | 36,771.08 | 28,046.72 | 154,389.11 | 94,934.79 |
| 费用合计 | 5,560,773.64 | 2,957,790.56 | 7,369,771.52 | 3,770,503.00 |
| 管理人报酬 | 4,344,536.24 | 2,305,428.25 | 5,827,550.69 | 2,999,060.33 |
| 托管费 | 724,089.36 | 384,238.08 | 971,258.52 | 499,843.44 |
| 销售服务费 | 331,251.46 | 178,044.00 | 421,778.78 | 203,464.72 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 157,086.18 | 86,482.69 | 149,129.15 | 68,134.51 |
| 利润总额 | -4,325,029.70 | 12,519,200.17 | -105,753,461.84 | -51,858,141.51 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 39,505,577.14 | 48,000,154.16 | 31,431,619.04 | 42,723,288.00 |
| 交易性金融资产 | 267,159,751.00 | 307,357,551.81 | 364,112,964.67 | 426,400,753.42 |
| 其中：股票投资 | 267,159,751.00 | 307,357,551.81 | 364,112,964.67 | 426,400,753.42 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 323,931,978.31 | 368,389,719.43 | 408,235,435.94 | 504,361,980.42 |
| 负债合计 | 9,337,021.89 | 1,048,225.43 | 1,250,213.87 | 502,339,768.84 |
| 所有者权益合计 | 314,594,956.42 | 367,341,494.00 | 406,985,222.07 | 502,339,768.84 |
