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| 单位净值： | 0.838元 | 日增长率%： | 0.36 | 今年以来收益率%： | 1.95(排名:2221/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2001-12-17 | 资产净值(亿元)： | 25.11(2024-12-30) | 基金经理： | 郑晓辉 刘睿聪 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 360.91 | 0.52 | 385.36 | 0.58 | 762.86 | 1.38 | 1,343.60 | 2.25 |
| 采矿业 | 609.17 | 0.88 | 631.02 | 0.95 | 1,220.13 | 2.21 | 1,129.71 | 1.89 |
| 制造业 | 53,954.32 | 77.90 | 52,057.15 | 78.29 | 44,792.83 | 81.00 | 40,952.88 | 68.67 |
| 批发和零售业 | 2,981.14 | 4.30 | 2,901.72 | 4.36 | 3,605.36 | 6.52 | 3,752.34 | 6.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,001.73 | 11.55 | 6,377.66 | 9.59 | 1,435.08 | 2.59 | 2,463.95 | 4.13 |
| 房地产业 | 3,240.02 | 4.68 | 3,920.74 | 5.90 | 3,014.78 | 5.45 | -- | -- |
| 合计 | 69,147.29 | 99.83 | 66,273.65 | 99.67 | 54,831.04 | 99.15 | 49,642.48 | 83.23 |
