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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-08 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | -- | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,556.59 | -3,167.09 | -5,923.59 | -20,846.70 |
| 本期利润(万元) | 3,282.27 | 2,552.04 | -2,608.61 | -30,887.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.104 | 0.0544 | -0.0527 | -0.2281 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,388.64 | 33,680.23 | 39,350.23 | 62,610.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9349 | 0.8535 | 0.7743 | 0.817 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -25,380.78 | -26,770.29 | 359.46 | 4,584.49 |
| 本期利润(万元) | -27,661.41 | -33,495.72 | -5,690.10 | 8,516.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.4248 | -0.3637 | -0.0522 | 0.1605 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -5.07 | -21.37 | 17.27 | 28.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.262 | -0.3255 | -0.0424 | -0.014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,388.64 | 39,350.23 | 174,681.42 | 129,348.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9349 | 0.7743 | 0.9848 | 1.0802 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -6.51 | -22.57 | -1.52 | 8.02 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -379,292,952.73 | -578,986,191.84 | -49,938,905.00 | 138,692,515.41 |
| 利息收入 | 445,886.03 | 292,892.52 | 586,948.47 | 152,174.82 |
| 其中：存款利息收入 | 445,886.03 | 292,892.52 | 586,948.47 | 152,174.82 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -505,986,138.37 | -565,553,656.29 | 20,862,102.99 | 65,962,358.41 |
| 其中：股票投资收益 | -517,137,239.03 | -573,726,455.01 | 10,131,495.11 | 60,154,044.18 |
| 债券投资收益 | 233,155.02 | 2,596,573.03 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 10,917,945.64 | 8,172,798.72 | 8,134,034.85 | 5,808,314.23 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 124,636,985.92 | -15,043,553.40 | -72,612,494.81 | 71,848,437.56 |
| 其他收入 | 1,610,313.69 | 1,318,125.33 | 1,224,538.35 | 729,544.62 |
| 费用合计 | 20,042,219.06 | 12,851,723.39 | 26,795,177.98 | 6,028,586.41 |
| 管理人报酬 | 15,166,818.97 | 9,631,392.60 | 19,189,634.48 | 4,203,305.35 |
| 托管费 | 2,527,803.13 | 1,605,232.02 | 3,198,272.51 | 700,550.90 |
| 销售服务费 | 2,134,791.09 | 1,492,596.54 | 4,193,091.04 | 1,034,168.45 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 212,805.39 | 122,502.23 | 214,174.39 | 90,561.71 |
| 利润总额 | -399,335,171.79 | -591,837,915.23 | -76,734,082.98 | 132,663,929.00 |
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