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| 单位净值： | 1.1103元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:1432/2031) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-08 | 资产净值(亿元)： | 16.21(2024-12-30) | 基金经理： | 孙蕾 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 612.40 | -118.90 | 45.44 | -223.01 |
| 本期利润(万元) | 380.44 | 260.33 | 121.37 | 45.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0258 | 0.0158 | 0.007 | 0.0024 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,072.35 | 15,661.71 | 16,327.32 | 17,217.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9992 | 0.9745 | 0.9576 | 0.951 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 315.94 | -177.56 | -255.16 | 334.21 |
| 本期利润(万元) | 807.49 | 166.71 | -68.04 | 743.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0481 | 0.0093 | -0.0029 | 0.0281 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.4 | 1.01 | -1.18 | 2.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0164 | -0.0494 | -0.052 | -0.015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,072.35 | 16,327.32 | 18,371.67 | 22,809.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9992 | 0.9576 | 0.948 | 0.985 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.08 | -4.24 | -5.20 | -1.50 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 46,443,395.70 | 13,413,227.36 | 11,367,992.57 | 39,381,769.50 |
| 利息收入 | 195,544.74 | 97,377.29 | 521,355.25 | 211,591.90 |
| 其中：存款利息收入 | 163,516.75 | 69,801.70 | 211,200.41 | 118,964.15 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 32,027.99 | 27,575.59 | 310,154.84 | 92,627.75 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 24,267,035.83 | -2,014,004.77 | 3,350,791.66 | 22,225,552.78 |
| 其中：股票投资收益 | 944,717.44 | -12,870,592.81 | -19,658,763.69 | 10,023,639.44 |
| 债券投资收益 | 19,640,057.32 | 8,254,372.62 | 21,661,378.84 | 11,246,443.47 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 119,495.73 | 119,495.73 | ||
| 股利收益 | 3,562,765.34 | 2,482,719.69 | 1,348,176.51 | 955,469.87 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 21,980,815.13 | 15,329,854.84 | 7,495,845.66 | 16,944,624.82 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 9,183,345.57 | 4,713,962.25 | 11,827,530.72 | 6,687,975.39 |
| 管理人报酬 | 5,585,631.35 | 2,989,988.90 | 7,874,929.83 | 4,337,504.66 |
| 托管费 | 1,396,407.81 | 747,497.23 | 1,968,732.39 | 1,084,376.14 |
| 销售服务费 | 643,395.85 | 340,896.14 | 929,651.54 | 515,397.60 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,304,877.46 | 501,340.41 | 773,979.18 | 614,770.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,304,877.46 | 501,340.41 | 773,979.18 | 614,770.15 |
| 其他费用合计 | 221,272.05 | 120,276.77 | 240,539.98 | 118,785.50 |
| 利润总额 | 37,260,050.13 | 8,699,265.11 | -459,538.15 | 32,693,794.11 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 4,007,275.71 | 2,455,176.51 | 28,936,610.94 | 6,981,480.04 |
| 交易性金融资产 | 559,892,341.89 | 780,929,990.29 | 773,138,114.74 | 889,495,003.62 |
| 其中：股票投资 | 150,192,425.18 | 191,596,449.82 | 143,746,855.32 | 159,897,502.62 |
| 债券投资 | 409,699,916.71 | 589,333,540.47 | 629,391,259.42 | 729,597,501.00 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 590,408,010.11 | 791,867,376.69 | 833,181,041.41 | 972,309,647.45 |
| 负债合计 | 63,152,960.89 | 87,862,460.19 | 32,998,753.87 | 965,467,473.10 |
| 所有者权益合计 | 527,255,049.22 | 704,004,916.50 | 800,182,287.54 | 965,467,473.10 |
