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基金档案

华夏鼎安一年定开债(015913)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.1344元 日增长率%： -0.01 今年以来收益率%： 0.21(排名:1559/2428) 净值日期： 04-13
投资风格： -- 风险定位： 中风险 基金类型： 长期封闭式定开标准纯债基金 申购状态： 未开 赎回状态：未开
三年评级： -- 成立日期： 2023-02-16 资产净值(亿元)： 20.92(2024-12-30) 基金经理： 文世伦
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 00981 中芯国际 53.25 1568.11 2.97% 1.49
2 02382 舜宇光学科技 16.10 1026.50 1.95% 新晋
3 688018 乐鑫科技 2.76 602.14 1.14% 新晋
4 02400 心动公司 24.52 571.07 1.08% 新晋
5 02018 瑞声科技 15.45 536.52 1.02% 新晋
6 688608 恒玄科技 1.50 487.53 0.92% 新晋
7 600150 中国船舶 13.14 472.57 0.90% -0.36
8 03888 金山软件 14.96 466.17 0.88% 新晋
9 300859 *ST西域 12.69 446.43 0.85% 新晋
10 002938 鹏鼎控股 11.79 430.10 0.82% 新晋
11 合计 -- 166.16 6607.14 12.53% --
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