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| 单位净值： | 0.6609元 | 日增长率%： | 1.79 | 今年以来收益率%： | -0.72(排名:4262/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-27 | 资产净值(亿元)： | 37.29(2024-12-30) | 基金经理： | 杨世进 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7,692.62 | -7,658.22 | -6,249.36 | -11,297.54 |
| 本期利润(万元) | 6,355.68 | 9,985.17 | -9,362.27 | -11,967.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0747 | 0.1143 | -0.1042 | -0.1302 |
| 期末基金资产净值(万元) | 104,924.29 | 102,129.02 | 94,310.01 | 106,158.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2545 | 1.18 | 1.0634 | 1.1682 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -17,512.50 | -17,546.90 | -23,333.71 | -13,750.67 |
| 本期利润(万元) | -4,989.15 | -21,329.99 | -24,197.52 | -1,721.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0564 | -0.2347 | -0.2451 | -0.017 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -3.17 | -17.92 | -16.18 | -1.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2545 | 0.0634 | 0.2956 | 0.5274 |
| 期末基金资产净值(万元) | 104,924.29 | 94,310.01 | 120,817.01 | 150,920.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2545 | 1.0634 | 1.2956 | 1.5274 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.45 | 6.34 | 29.56 | 52.74 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 194,308.33 | 103,718.78 | 392,710.64 | 249,807.69 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 208,012.94 | 108,882.28 | 397,056.27 | 251,906.13 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -35,669,600.56 | -205,914,063.93 | -218,222,910.48 | -3,239,371.67 |
| 利息收入 | 254,967.64 | 145,304.20 | 364,519.88 | 211,938.14 |
| 其中：存款利息收入 | 254,967.64 | 145,304.20 | 364,519.88 | 211,938.14 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -161,187,255.45 | -168,237,295.46 | -209,996,843.94 | -123,773,359.77 |
| 其中：股票投资收益 | -171,439,122.85 | -174,613,544.07 | -226,574,178.05 | -135,096,164.19 |
| 债券投资收益 | 1,011,095.29 | 542,207.17 | 1,200,992.26 | 653,083.76 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 9,240,772.11 | 5,834,041.44 | 15,376,341.85 | 10,669,720.66 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 125,233,539.57 | -37,830,885.68 | -8,638,167.94 | 120,291,614.46 |
| 其他收入 | 29,147.68 | 8,813.01 | 47,581.52 | 30,435.50 |
| 费用合计 | 14,221,874.37 | 7,385,841.29 | 23,752,331.30 | 13,975,686.63 |
| 管理人报酬 | 12,001,024.41 | 6,222,207.59 | 20,134,058.81 | 11,865,151.97 |
| 托管费 | 2,000,170.69 | 1,037,034.58 | 3,355,676.44 | 1,977,525.28 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 220,673.88 | 126,598.43 | 262,594.76 | 133,008.92 |
| 利润总额 | -49,891,474.93 | -213,299,905.22 | -241,975,241.78 | -17,215,058.30 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 126,022,513.70 | 60,160,423.33 | 77,119,470.84 | 114,316,431.78 |
| 交易性金融资产 | 949,214,508.17 | 886,198,975.81 | 1,147,522,535.49 | 1,397,758,456.37 |
| 其中：股票投资 | 916,340,124.14 | 835,164,799.99 | 1,097,102,186.39 | 1,336,925,287.55 |
| 债券投资 | 32,874,384.03 | 51,034,175.82 | 50,420,349.10 | 60,833,168.82 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,091,571,871.67 | 947,429,051.84 | 1,258,088,482.16 | 1,515,665,225.82 |
| 负债合计 | 42,328,973.24 | 4,328,943.78 | 49,918,376.63 | 1,509,200,877.16 |
| 所有者权益合计 | 1,049,242,898.43 | 943,100,108.06 | 1,208,170,105.53 | 1,509,200,877.16 |
