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| 单位净值： | 0.6407元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -7.88(排名:1904/2139) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.641元 | 涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | 0.05 | 交易日期： | 04-10 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-01 | 资产净值(亿元)： | 0.37(2024-12-30) | 基金经理： | 单宽之 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 952.06 | 25.65 | 812.46 | 24.40 | 814.16 | 26.86 | 760.38 | 25.69 |
| 制造业 | 2,749.83 | 74.08 | 2,494.07 | 74.90 | 2,190.75 | 72.28 | 2,087.76 | 70.54 |
| 合计 | 3,701.89 | 99.73 | 3,306.53 | 99.30 | 3,004.91 | 99.14 | 2,848.14 | 96.23 |
