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| 单位净值： | 0.6108元 | 日增长率%： | 1.73 | 今年以来收益率%： | -0.70(排名:5547/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-31 | 资产净值(亿元)： | 2.49(2024-12-30) | 基金经理： | 孙轶佳 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,247.07 | -694.34 | -208.90 | -4,783.40 |
| 本期利润(万元) | -2,759.74 | 7,322.41 | -4,827.82 | -1,351.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1186 | 0.3291 | -0.2135 | -0.0566 |
| 期末基金资产净值(万元) | 45,993.38 | 48,369.89 | 41,068.56 | 44,515.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0055 | 2.1243 | 1.8055 | 2.0161 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -4,439.58 | -4,992.31 | -7,364.37 | -2,331.31 |
| 本期利润(万元) | -1,616.38 | -6,179.04 | -11,964.79 | -2,251.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0703 | -0.2659 | -0.3875 | -0.0696 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -2.64 | -12.35 | -13.28 | 0.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1557 | 0.1319 | 0.3414 | 0.5192 |
| 期末基金资产净值(万元) | 45,993.38 | 41,068.56 | 54,751.44 | 76,663.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0055 | 1.8055 | 2.0598 | 2.3799 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 100.55 | 80.55 | 105.98 | 137.99 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -7,253,209.43 | -144,351,126.33 | -196,175,298.11 | -4,152,947.88 |
| 利息收入 | 583,592.44 | 276,041.01 | 523,597.93 | 262,797.89 |
| 其中：存款利息收入 | 583,592.44 | 276,041.01 | 523,597.93 | 262,797.89 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -84,177,121.82 | -109,971,123.40 | -127,266,577.59 | -30,258,292.63 |
| 其中：股票投资收益 | -117,461,932.34 | -127,774,775.59 | -151,836,492.65 | -48,655,621.87 |
| 债券投资收益 | 512,595.15 | 330,204.78 | 2,478,400.51 | 1,883,037.16 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 32,772,215.37 | 17,473,447.41 | 22,091,514.55 | 16,514,292.08 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 76,165,742.93 | -34,691,388.90 | -70,036,196.97 | 25,304,897.59 |
| 其他收入 | 174,577.02 | 35,344.96 | 603,878.52 | 537,649.27 |
| 费用合计 | 19,153,622.44 | 9,621,983.89 | 28,238,903.46 | 16,473,296.85 |
| 管理人报酬 | 14,338,536.77 | 7,178,758.89 | 20,906,762.86 | 12,330,046.94 |
| 托管费 | 2,389,756.20 | 1,196,459.85 | 3,484,460.46 | 2,055,007.86 |
| 销售服务费 | 2,225,378.47 | 1,137,676.65 | 3,620,979.13 | 1,976,586.78 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 199,949.80 | 109,087.86 | 226,684.62 | 111,642.04 |
| 利润总额 | -26,406,831.87 | -153,973,110.22 | -224,414,201.57 | -20,626,244.73 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 129,311,665.36 | 151,531,066.79 | 122,448,956.06 | 178,555,402.48 |
| 交易性金融资产 | 1,110,598,524.61 | 990,598,554.78 | 1,111,393,159.09 | 1,384,741,748.56 |
| 其中：股票投资 | 1,110,598,524.61 | 990,598,554.78 | 1,109,688,035.77 | 1,382,764,605.57 |
| 债券投资 | 1,705,123.32 | 1,977,142.99 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,261,474,962.04 | 1,155,888,877.18 | 1,250,959,580.96 | 1,597,638,126.19 |
| 负债合计 | 22,163,878.80 | 10,177,926.51 | 14,361,214.65 | 1,582,358,661.65 |
| 所有者权益合计 | 1,239,311,083.24 | 1,145,710,950.67 | 1,236,598,366.31 | 1,582,358,661.65 |
